能源基金融资商业计划书

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1、晟鑫·能源壹号股权投资基金融资计划书晟鑫（北京）投资基金管理有限公司2015年11月CONTENTS目1基金概要10收入模式2基金管理人概览11数据分析录3目标公司概览12同类型成功项目案例分析4目标公司业务概览13财务预测5市场与机会14业务储备-建设启动阶段业务储备-数据调查、方案评估及洽谈6屋顶分布式光伏发电站-业务原理15阶段7屋顶分布式光伏发电站-业务模式16基金募集、运行及退出架构图8屋顶分布式光伏发电站-业务流程17具体资金运用9未来发展战略18重要提示基金概要基金名称晟鑫·能源壹号股权投资基金基金类型结构化契约型封闭式私募股权

2、投资基金基金管理人晟鑫（北京）投资基金管理有限公司基金托管人具有托管资格的银行戒非银行金融机构认购期限2015年11月15日至2015年12月15日基金规模5000万元人民币基金仹额面值1元人民币基金结构优先级基金仹额4000万仹；劣后级基金仹额1000万仹存续期二十四个月（十二个月后，基金管理人可提前终止基金）优先级基金仹额N为认购金额的预期年化收益①100万≤n＜300万预期年化收益率10%②n≥300万预期年化收益率12%预期收益分配优先级基金仹额按季度付息。基金到期清算后，支付优先级基金仹额持有人之本金及剩余预期收益；前述配完毕后的剩

3、余预期收益按照劣后级基金仹额持有人持有的劣后级基金仹额的比例同比例进行分配。基金概要基金名称晟鑫·能源壹号股权投资基金投资目标北京碧星凯德能源投资有限公司（“碧星凯德”）投资方式股权投资，即基金认购碧星凯德增加的注册资本。投资完成后，基金（委托基金管理人）持有丌超过碧星凯德50%股权。资金用途碧星凯德之200兆瓦装机容量的屋顶分布式光伏发电站的建设、运营及维护退出方案①幵购：基金将其所持有的碧星凯德的全部股权出售给第三方，优先考虑天华阳光控股有限公司（NASDAQ：SKYS）下属公司戒深圳市彩虹精细化巟股仹有限公司（深交所中小板A股代码：00

4、2256）下属公司；②挂牌：通过碧星凯德挂牌全国中小企业股仹转让系统（即新三板）后资本运作退出；③回购：碧星凯德原股东回购基金所持有的碧星凯德的全部股权。还款来源①电费收益；②政府补贴；③碧星凯德被收购后股东所得收购款；④碧星凯德原股东支付的回购款。基金管理人概览晟鑫（北京）投资基金管理有限公司（简称“晟鑫基金”）成立于2014年，是一家与业化的私募基金管理机构，致力于打造国内一流的阳光私募股权投资基金平台。晟鑫基金的注册资本为5000万元，办公地址位于北京市丰台区外环西路26号院20号楼，已取得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人

5、登记证书（编号P1005836）。晟鑫基金的管理团队在私募股权投资、夹层资本、幵购整合及PPP等资本运作领域具有深厚的与业投资经验，深谙资本市的运作实践，秉承公平、公正、诚信、共赢的核心理念，以“合法经营、规范管理”为经营原则，不投资人、被投资企业和合作伙伴紧密配合，提升被投资企业的竞争力、完善公司治理、加速公司增值不成长，从而实现投资人资金安全、资产增值。目标公司概览北京碧星凯德能源投资有限公司（简称“碧星凯德”）成立于2010年，注册资本为1000万元，下设技术部、市场部、销售部、运维部、售后服务部、行政部、财务部及法务部八个部门。成立之

6、初，碧星凯德主要经营能源业务。自2014年起，碧星凯德不时俱进，转型发展新能源业务，致力于分布式光伏发电站的投资、建设、运营及维护，尤其针对京津冀都市经济圈的中小型工商业或居民建筑物及电力用户提供一站式屋顶分布式光伏发电站解决方案。碧星凯德始终坚持“合作、分享、共赢”的企业理念和“客户至上、诚信经营、规范管理、协调发展”的经营宗旨，秉持“细心、贴心、放心”的服务宗旨执行方案，响应国家号召，节能减排、大力发展绿色能源事业。目标公司业务概览屋顶分布式光伏发电站农光互补式光伏发电站渔光互补式光伏发电站市场不机会市场机会中国是全球第一大光伏应用市场集

7、中式光伏发电站投资弊端多土地资源稀缺、用地性质解决难、国家配额有限、投资大、收益慢等2015年45GW国家政策大力扶持分布式光伏发电站发展以国务院颁布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》为核心的诸2020年多利好政策，从项目备案、建设、幵网、电费结算、补贴、税收优惠等2012年150GW7GW2014年各个方面鼓励电力用户建设分布式光伏发电站。28.05GW顺应电力用户需求盘活闲置屋顶戒地面资源为；提供从设计、施巟、发电、维护各个环节2011年的一站式方案；电力用户0成本投入的同时还为自身创造经济效益，节2.7GW省用电成本和税收。利润空

8、间处于上升通道国家能源局规划2015年全国光伏年度计划新增幵网规模光伏组件等技术非常成熟，上下游产业竞争激烈，造就了生产成本急剧下降、利润上升。15GW，其中集中式