工程外包、劳务分包及临时用工安全管理规定(试行).doc

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1、xx集团2012年1-9月份生产经营暨预算执行情况分析报告一、2012年1-9月份主要预算指标完成情况（一）总体生产经营情况截至2012年9月30日，集团资产总额万元，负债总额万元，资产负债率为％，与上年同期的％基本持平。集团1-9月份共实现主营业务收入万元，比上年同期增加万元，增长%，完成年度预算的％；实现利润总额万元，比上年同期增加万元，完成全年预算数的％；实现净利润万元，比上年同期增加万元，完成全年预算数的％；发生期间费用万元，比上年同期增加万元，占年度预算的％。其中，管理费用万元，比上年同期减少

2、万元，下降％。集团工程施工在建项目数量项，比上年同期增加9项，增长300.00％。工程施工面积平方米，比去年同期增加平方米，增长6.78％。工程竣工面积平方米，比上年同期减少平方米，下降16.57％，完成年度任务的％。（二）各主要指标完成情况1、主营业务收入完成情况分析集团1-9月份共实现主营业务收入万元，比上年同期增加万元，增长21.29%，完成年度预算的％，各业务板块情况如下：房地产业：针对近期政府陆续颁布“国十一条”和“新国十条”等房产调控规定，房地产市场出现行情低迷，量价齐跌的现状，ZZ-9-项

3、目公司化被动为主动，将工作重心由开发建设转移到房产的销售上，运用多种措施，增加销售收入。具体有：①针对原代理销售公司在市场疲软状况下无建树、无作为的现状，终止了代售合同的执行，并及时建立了自己的销售队伍；②建立了营销团队的激励机制，使销售业绩和团队个人利益紧紧相连，充分调动其积极性；③加大了户外广告投放和对外宣传力度；④对公司员工和老业主介绍客户给予一定经济奖励，增加他们介绍客户的积极性。新措施的实施，有效地增加了销售收入，今年1-9月份房地产业共实现收入万元，比去年同期增加万元，完成年度预算的％。工程

4、施工业：四家施工企业加大业务拓展力度，通过多种途径寻找合作项目，1-9月份共取得新中标项目项，工程造价约万元。在建工程项目项，比去年同期增加项，实现主营业务收入万元，完成年度预算的％。各单位主营业务收入完成情况表（表一）单位：万元主营业务收入1-9月累计上年同期与上年同期对比完成预算比例%金额比重%金额比重%增减额xx集团合计其中：xx公司QQ公司WW公司TT公司2、期间费用控制情况集团1-9月份共发生期间费用万元，比上年同期增加万元，占年度预算的％。其中，管理费用万元，同比减少万元，期间费用控制较好。

5、集团期间费用比上年同期增加较多的原因主要是集团的销售费用和财务费用增长所致。销售费用方面，1-9月份发生额为万元，同比增加-9-万元，主要是XX公司支付的销售代理费增加所致。今年1-9月份房地产业共实现收入万元，比去年同期增加万元，收入的增加伴随着销售费用的增长。财务费用方面，1-9月份发生额万元，同比增加万元，主要是XX公司支付的银行利息。1-9月份集团发生的期间费用仅占年度预算的％，预算控制较好，其原因主要是集团加强了预算管理，严格控制各项开支费用。各单位期间费用控制情况表（表二）单位：万元期间费用

6、1-9月累计上年同期与上年同期对比2012年度预算数占预算比例％金额比重%金额比重%增减额增幅%xx集团合计其中：xx公司QQ公司WW公司TT公司3、利润总额、净利润完成情况集团1-9月份实现利润总额万元，比上年同期增加万元，完成全年预算数的％；实现净利润万元，比上年同期增加万元，完成全年预算数的％。净利润指标较好地完成任务，主要得益于房地产业和工程施工业销售利润的增加，各业务板块净利润情况如下：房地产业：1-9月份共实现房产销售收入万元，而去年同期仅实行万元。收入增长的结果是今年1-9月份房地产业净利

7、润同比增加万元。工程施工业：四家施工企业积极拓展业务，努力控制成本开支。同时，积极处理遗留问题，催收外欠款，净利润同比增加万元。-9-各单位净利润完成情况表（表三）单位：万元净利润1-9月累计上年同期增减额09年度预算数占预算比例％金额占总额的比重%金额占总额的比重%xx集团合计其中：xx公司QQ公司WW公司TT公司4、应收账款和存货情况集团9月末应收账款净额为万元，同比减少万元，主要是集团下属的工程施工企业积极催收外欠款所致。其中，xx工程公司减少应收账款万元，永远公司减少应收账款万元。6月末存货净额

8、万元，同比减少万元，下降%，主要包括UU公司商品房结转销售成本减少存货万元，OO公司减少施工成本万元。5、人工成本支出情况集团1-9月份人工成本支出总额万元，比上年同期增加万元，占全年预算数万元的％，人工成本支出控制较好。人工成本中，工资总额万元，福利及社保支出万元，住房公积金及住房补贴万元。6、固定资产投资情况集团1-9月份共完成固定资产投资万元，比上年同期增加万元，占全年预算数％。其中，万元是PP公司搬迁办公场所支出,万元为II工程支出