财务出纳的岗位职责2020经典范本合集.doc

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1、财务出纳的岗位职责2020经典范本合集　　财务出纳的岗位职责1　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。　　三、协助经理编制并执行全院预算。　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。　　八、定期装订会计凭证、帐簿

2、、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。　　十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。　　十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。　　财务出纳的岗位职责2　　一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。　　二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手

3、续完备。　　三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。　　四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。　　五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。　　六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告

4、领导查明原因。　　七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。　　八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。　　九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。　　十、认真完成领导交办的其他工作。　　财务出纳的岗位职责3　　现金和银行　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金

5、有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期

6、限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。　　记帐和报表　　1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。　　登记完毕将凭证转会计处记账。

7、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。　　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。　　其它　　1.兼职公司外汇收付核销工作;　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。　　财务出纳的岗位职责4　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。　　三、

8、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。