上海某公司融资计划书.doc

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1、融资计划书万康机械施工第一章公司和项目基本情况介绍一、融资项目概要融资主体万康机械施工融资规模人民币6000万元－8000万元资金用途购买H型钢二、项目公司注册资本、股本构成和基本情况介绍（一）公司基本情况本公司成立于1993年，挂靠原南市区工商局，1997年脱钩改制，先后经历了与地铁机械清场、建工集团机械公司及现代工程机械3次合作，公司得到了发展壮大，主营业务也经历了变化：1993年—1997年是土方工程、1997年—2002年是土方工程+机械租赁，2002年决定重点投入SMW工法，2003年实现了主营业务的转变，完成SMW工

2、法，产值4200万元。公司目前实收资本3151万元，总资产7000万元，净资产4000万元，常用职工人数150人。公司自有进口挖土机30台，日本新工艺SMW工法设备6台、打桩机4台、50吨履带吊4台、挖土机、发电机、搅拌机、压浆机等设备几十台，总功率约5500千瓦。自有H型型钢13000吨，7000平方米的工程机械修理厂。公司有一、二级项目经理7人，三级项目经理4人。具有硕士研究生、大学生、大专生学历及高级工程师、工程师职称的近20人。2001年本公司通过了2000版ISO9001全面质量认证。公司主要经营SMW工法围护桩，土方

3、工程、降水工程和其他基础工程。公司SMW工法先后施工了地铁珠江路车站、玄武湖隧道、M8线路站、黄兴绿地站、天津地铁、等50多个项目。其中地铁控制中心是当时国最大的SMW工法项目，开挖深度19.5米（国最深），总搅拌桩量2.4万立方米（国最大），型钢用量5500吨（国最多）；目前正在地铁上站站和铁路上站改造工程施工的SMW工法项目工程造价在5000万元以上，H型钢用量13000吨以上。据三个投资方铁路局、建工集团和地铁运营的有关部门表示，还将有不少的SMW工法桩还要与我公司签约。公司过去主要经营土方工程和机械租赁业务。独立承包完成

4、了金茂大厦主楼土方挖运（19.65米）、浦东科技城一期土方开挖（22万立方米），育才高级中学回填挖运（36万立方米）等市重点工程项目。2002年完成了土方开挖工程量62万立方米、机械租赁收入527万元、SMW工法围护项目8个。2001年我公司正式投入SMW工法项目，2002年经董事会决定确定SMW工法为本公司的主业，并已投入了6000多万元资金，同时取得了良好经济效益和社会效果。（二）股本情况1、股东构成股东名称出资金额（万元）所占比例出资方式万康实业公司机械分公司678．421.53％现金金美萍392.612.46％现金、实物

5、高志屏10.000.32％现金凡1054.0033.45％现金、实物兰雪芬418.0013.26％实物怡瑶598.0018.98％实物合计3151.00100％2、股东转让出资的条件（1）股东之间允许转让其出资或全部出资,股东向股东以外的人转让其出资,必须经股东会各方同意,若股东中一方不同意,则应当购买其转让的出资。（2）股东依法转让出资后，由公司将受让人的或者名称、住所以及受让的出额记入股东名册。3、机构极其产生办法、职权、议事规则股东会。股东会由全体股东组成,股东会是公司最高权力机构。依照《中华人民国公司法》行使职权。股东会

6、行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事.决定有关董事报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事.决定有关监事的报酬事项；审议批准董事长的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案.决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决定；对公司合并.分立.变更公司形式.解散清算等事项作出决议；三、主营业务状况描述（一）主营业务本公司主营业务是基础工程，包括SMW工法围护桩、土方挖运、挖掘机租赁、钢支撑、圈梁、降水、打桩等。200

7、2年以前土方挖运（挖掘机租赁）是第一位业务，2002年董事会决定把SMW工法工程作为公司第一业务。（二）业务状况Ø本公司在2002年以前主营业务是土方工程、自有进口挖掘机30台、粉碎镐头机10台。Ø1995年承包金茂大厦主楼土方挖运工程，获得建工集团奖状（见附件）；Ø1998年承包浦东科技城土方开挖工程、8台崭新的进口挖掘机在开工剪彩仪式上，获得到会者的一致赞赏；Ø2002年完成土方开挖62万立方米，产值600多万元，租赁收入500多万元（部分产值重迭）；Ø2002年后确定SMW工法作为本公司的主营业务，Ø2003年完成SMW工

8、法产值4200万元，其他业务800万元。（三）SMW工法简介SMW工法是一种基坑围护新工艺，由日本研究发明，正式引进时间是1997年，可以说是萌芽期，2003年开始进入成长期，由于各种原因这个成长期将是很长时间的（估计3-5年才能进入成熟期）。其原理是利用土与水