金蝶设置自动转账模板.doc

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1、自动转账2011-06-1315:24:13来源：互联网自动转账为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。举例：假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科目。4转账模板设置(1)自动转账凭证模板设置在

2、主界面，选择【账务处理】®【自动转账】，打开“自动转账凭证”界面，如下图所示： 数据项说明转账期间系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。凭证字选择生成凭证的凭证字。凭证摘要手工录入正确的意思表达。科目双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。币别显示币别。方向会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。转账方式科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于

3、转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。转账比例用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。核算项目如果会计科目下还下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。包含本期末过账凭证选择“包含”和“不包含”二者之一。公式定义当“转出方式”选择“按公式转入或转出”，则在此定义公式，根据科目是否下设外币及数量，

4、可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。不参与多栏账汇总提供了自动转账凭证的一些控制参数，如选上“不参与多栏账汇总”，这种凭证如月底的成本结转不参加多栏账的汇总。自动转账自动实现核算项目的对应结转转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。4生成转账凭证自动转账凭证格式或

5、自动转账方案设置完毕之后，在需要生成相应的转账凭证时，点击设置界面中的“生成凭证”就可以了。