账套的建立以与财务分工实训培训讲义全.doc

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1、实训一账套的建立以及财务分工●目的：练习设置操作员、账套的建立以及财务分工●资料1．建账账套号：班级号+学号。账套名称：飞扬账套。账套路径：默认值。启用会计期：2008年01月；会计期间设置采用系统默认设置。单位名称：飞扬。单位简称：飞扬公司。单位地址：历下区解放路1号。法人代表：周华。邮政编码：250014；联系与传真：09。电子：SDFYYXGSSIAN.COM；税号：23。本币代码：RMB；本币名称：人民币。企业类型：工业。行业性质：2007年新会计制度科目。账套主管：demo。按行业预置科目打“√”。存货、客户、供应商均分类核算；无外币业务。科目编码级次：4-2-2-2。客户及供应商分

2、类编码级次：2-2-3。其余分类编码及数据精度均采用系统默认值。系统启用：企业暂时启用总账系统，启用日期为2008.01.01（注：报表处理系统不需作系统启用即可使用）。2．财务分工修改“出纳”角色权限，加上“出纳签字”。编号密码角色权限111兵1账套主管222刚2总账会计总账、工资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理，现金管理333钱华3出纳出纳签字，现金管理实训二账套管理●目的：练习账套数据输出、引入，修改账套数据。●资料1．在硬盘D中自建文件夹，将本账套中的数据输出到该文件夹。然后将该文件夹拷贝到自己的尤盘中（注意：每次账套输出时最好先清空该自建文件夹，以免多次账套输出时不能辨别

3、最后的账套数据）。2．将该文件夹从尤盘拷贝到硬盘D中，然后从该文件夹中引入账套数据。3．以账套主管的身份注册系统管理，可对账套中的部分容进行修改。实训三基础档案设置●目的：练习部门档案、员工档案、客户档案和供应商档案等的设置。●资料1.部门档案部门编码　　部门名称部门属性　1综合部管理部门101经理室综合管理102财务室财务管理2销售部市场营销201销售一部市场营销202销售二部市场营销3采购部采购供应4生产部生产制造2.职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101周华经理室总经理102兵财务室会计主管103刚财务室会计104钱华财务室出纳201斌销售一部部门经理202王东销售一部经营人员2

4、03树销售二部部门经理301伟采购部经营人员302梁永采购部部门经理401宋翠生产部部门经理3．客户和供应商分类客户分类编码客户分类名称01本省客户02外省客户供应商分类编码供应商分类名称01工业供应商02商业供应商4．客户档案客户编码客户名称简称所属分类码邮编税号开户银行银行账号信用额度发展日期001盛建集团盛建集团012501008121区工商行890818929683451000002008-1-1002世纪公司世纪公司011000008785区工商行4302656653492441500002008-1-1003天津巨一公司巨一公司023000008062区工商行84288256947

5、86562000002008-1-1004全星集团全星集团022000007289区工商行6032682228043692000002008-1-15．供应商档案客户编码客户名称简称所属分类码邮编税号开户银行银行账号发展日期001兴隆公司兴隆公司012100002456市工行866432189234562008-1-1002科技公司科技公司012660001442市工行356872545289872008-1-1003龙天公司龙天公司022500135218市工行426797268543652008-1-1004旺科公司旺科公司023015006543市工行548676425498022200

6、8-1-1说明：表中未列资料视为无，可跳过。6．设置结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票101现金支票是102转账支票　　是2商业汇票201商业承兑汇票202银行承兑汇票3银行汇票4委托收款5托收承付6汇兑7现金交款单7．会计科目设置（1）修改会计科目科目名称辅助账类型单位账页格式库存现金日记账金额式应收票据客户往来金额式应收账款客户往来金额式其他应收款个人往来金额式在途物资项目核算公斤数量金额式原材料项目核算公斤数量金额式库存商品项目核算条数量金额式应付票据供应商往来金额式应付账款供应商往来金额式预收账款客户往来金额式主营业务收入部门、项目核算金额式主营业务成本项目核算金额式（

7、2）增加会计科目银行存款工行日记账，银行账金额式建行日记账，银行账金额式预付账款预付材料款供应商往来金额式其他金额式应付职工薪酬工资金额式职工福利金额式工会经费金额式职工教育经费金额式222101应交增殖税金额式01进项税金额式02已交税金金额式03转出未交增值税金额式04销项税金额式05进项税转出金额式06转出多交增值税金额式222102未交增殖税金额式222103应交所得税金额式222104应