陇东学院附中学2017年度部门决算公开说明.doc

《陇东学院附中学2017年度部门决算公开说明.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、陇东学院附属中学2017年度部门决算公开说明一、基本情况1．主要职能：我校是一所市属普通完全中学，属于国民教育序列中的基础教育，承担初中义务教育和普通高中学历教育任务。2．机构设置及人员：内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、电教中心、保卫科、工会、妇委会及团委10个处室。我校成立于1986年，事业单位。县级事业单位编制类型，核定编制169人，在编人数166人，教学班级36个(初中19个，高中17个)，在校学生1678人(初中765人，高中913人)。二、2017年度部门决算情况说明（一）收支情况1．学校2017年年初预算总收入1939.55万元

2、其中：财政补助收入1818.42万元，年初结转和结余31.69万元，事业收入89.44万元；决算总收入1897.59万元：年末实际结余41.96万元,年初财政预算拨款1592.96万元。2．学校2017年决算总支出1897.59万元：按支出经济分类：工资福利支出1141.68万元，商品和服务支出288.04万元，对个人和家庭的补助384.33万元，其他资本性支出83.54万元。按支出性质分类：基本支出1897.59万元，项目支出0万元。3．年末结转和结余情况年末结转和结余41.96万元。4.决算收支增减变化情况2017年决算总收入1939.55万元，其

3、中财政补助收入1818.42万元，事业收入89.44万元，上年结转结余31.69万元。总支出1897.59万元，结余41.96万元.收入较上年减少276.19万元，下降12.46%，支出较上年减少286.45万元，下降13.12%。5.2017年总支出1897.59万元，其中工资福利支出1141.68万元，占60.16%；商品和服务支出288.04万元，占15.18%；对个人和家庭的补助384.33万元，占20.25%；其他资本性支出83.54万元，占4.40%.（二）“三公”经费2017年，陇东学院附属中学严格执行中央“八项规定”及省市相关政策法规，

4、厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出2.55万元，较上年增加1.91万元，增长74.90%。1.公务接待费0.73万元，共1批次，主要用于初一级、高一级新生军训教官就餐费7300.00元、共计6天，每天20人次。支出与本年度预算相比没有增加，支出与上年决算相比增加了0.77万元。2.公务用车购置及运行费2.73万元，比上年增加0.23万元。其中：公务用车购置费为零，公务用车运行费2.73万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3。因公出国（境）费1万元。项目名称2016年2017年本年与上年预算

5、同比增减数本年与上年支出同比增减数同比增减比例预算支出预算支出预算支出（一）“三公”经费4.52.555.54.4611.9122.22%74.90%1．公务接待费1.50.051.50.7300.6801360%2．因公出国（境）费　　1.001.00其中：培训费　　1.001.003．公务用车购置及运行费32.5042.7310.2333.33%9.2%（1）公务用车购置费　　　　（2）公务用车运行维护费32.5042.7310.2333.33%9.2%（三）其他事项说明1.政府采购支出情况2016年政府采购支出总额80.17万元，其中：政府采购货

6、物支出80.17万元。2.国有资产占用情况2015年年末固定资产总额为5898.69万元，其中公务车1辆，本年新增加固定资产109.52万元，报废固定资产69.58万元.新购固定资产大于处置资产总值.三、资产负债情况分析应收帐款89.8万元元。其中校舍建设工程基础设施配套费87.49万元，其他应收款2.31万元。四、名词解释财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活

7、动的支出。社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。2018年9月4日