财务管理培训讲义全.doc

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1、T6财务培训讲义一、财务处理流程模块　步骤启动注册（第一次以系统管理员admin的身份进入）系统管理设置操作员建立账套财务分工二、系统管理建账1、启动:[开始]－[程序]－[用友ERP-U6普及版]-[系统服务]-[系统管理]2、注册：[系统]—[注册]—录入[Admin]—[确定].3、增加用户：[权限]—[用户]—[增加]—输入编号和—点[增加]即可.4、建立账套：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数）帐套名称—选择启用期间和定义会计期间设置—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[行业性质]为新会计制度和本单位[账套主管]—[下一步]—选择存货分类

2、--[完成]—可以创建账套选择[是]—需要等一段时间—定义编码级次－[保存]—[退出]—[确认]--可以进行系统启用时间的设置—[是]--退出（也可以以后在企业门户—基本信息中启用）。5、财务分工：[权限]—[权限]—先选账套号—再选操作员（主管已经默认，在此可不用设置）--[修改]—在需要设置权限的模块上打对勾—[确定]6、数据自动备份流程（网络版用户在服务器的系统管理模块进行自动备份）（1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[文件]—[新建]—输入文件夹的名称为用友备份（2）[系统管理]－[系统]—[设置备份计划]—[增

3、加]—输入计划编号、计划名称（例如：财务数据备份），备份类型默认为账套备份—发生频率可以选择为每天—开始时间可以自行设定（例如：为16：00，这样每天下午4点时系统可以自动备份）--有效触发时间为2小时—保留天数为7天--双击选择备份路径为D：用友备份—选择需要备份的账套号—[增加]（3）注意备份的文件不能双击打开，除特殊情况外不要做账套数据引入。（4）测试备份数据是否成功的方法：将备份输出的账套文件—复制—粘贴，如果粘贴成功表示此备份成功。7、手工备份流程：（网络版用户在服务器的系统管理模块进行手工备份）（1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：盘符（建议用

4、最后一个盘符进行备份）—[新建]—[文件夹]—输入文件夹名称（例如：财务数据备份）—再双击打开财务数据备份文件夹—[新建]－[文件夹]—输入文件夹名称是帐套号（例如：001帐套）--重复以上操作建立文件夹如下：财务数据备份/001帐套/2007年/1月（2）[账套]—[输出]—选择账套号—等待—选择备份目标为备份的文件夹双击打开（注意文件夹口一定为敞开）8、新年度建账过程⑴完成上年度工作后（2007年12月结账）做好数据备份⑵将系统日期调整为新年度日期（2008年1月）⑶以账套主管的身份注册进“系统管理”（会计年度2007年）⑷[年度账]---[建立]（默认新年度2008

5、年）⑸[系统]---[注销]⑹[系统]—[注册]---账套主管---会计年度(2008年)—[确定]进入新的年度账⑺[年度账]---[结转上年数据]---结转购销链，结转工资，结转固定资产，结转应收应付，最后结转总账⑻如果要调整某科目，首先进入[期初余额]界面先把余额打印出来，然后再删除该科目的余额，[会计科目]修改科目，修改完成后，在录入新的余额，也可以修改和删除供应商，客户，职员档案等二、基础档案的设置[企业门户]—[设置]页签1、部门档案：[机构设置]－[部门档案]---[增加]---输入部门编号及部门名称---[保存]2、职员档案：[机构设置]－[职员档案]—选择

6、相应部门—[增加]--输入职员编号及职员名称--[保存]3、客户档案：[往来单位]--[客户档案]—选择末级分类--[增加]—输入客户编号及客户名称—[保存]4、供应商档案：[往来单位]--[供应商档案]—选择末级分类--[增加]—输入供应商编号及名称—[保存]5、凭证类别：[财务]—[凭证类别]6、会计科目：[财务]—[会计科目]⑴指定科目：[编辑]—[指定科目]—选择现金总帐科目按钮，选择[现金]科目，点>,把现金科目选到右边窗口（已选科目栏）；再选择银行总帐科目按钮，选择[银行存款]科目，点>,把银行存款科目选到右边窗口。⑵增加科目：[增加]—输入科目编码和科目名称

7、—[确定]⑶修改科目：选择需要修改的科目—[修改]—[修改]⑷删除科目：选择需要删除的科目—[删除]注意：A．要进行出纳签字和查询现金、银行日记账必须进行指定科目。（只需指定一次即可）B．当该科目有余额或发生额时，不易增加下级科目C．删除科目要自下而上删除D．科目一旦使用，是不能删除的**辅助核算的专题原来的科目设置辅助核算的设置方法A.部门核算原来的科目设置方法：管理费用—工资—财务部—销售部—生产技术部—综合部—福利费—财务部—销售部—生产技术部—综合部—业务招待费—财务部—销售部—生产技术部—综合部……仅从设置数量上比较