湖北新华医院财务中心稽核岗位说明书.doc

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1、稽核岗位说明书岗位名称稽核岗岗位编号所在部门财务中心岗位定员直接上级财务中心主任工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期2003年10月本职：在财务中心主任的领导下，具体负责各类稽核工作职责与工作任务:职责一职责表述：负责每日科室收入的完整性、一致性、安全性复核审计工作工作任务负责对每日科室收入原始凭证的合规性、与各收费处收入的一致性进行复核检查每日编报《医院收入日报表》并于下午两点前报出对病区收费遗嘱项目录入电脑的完整性进行抽样审计及时上报收入管理中存在的问题；在期末汇总编制《各科收入明细情况汇总表》职责二职责表述：负责对日常的票据

2、开支及现金库存进行复核监督工作任务依据国家及医院的财务规定对银行开出的票据，包括支票、汇票等进行复核负责对现金收付业务进行复核监督，每日复核现金出纳编制的库存现金日报表定期、不定期会同会计主管核查现金库存、有价证券等职责三职责表述：负责会计档案整理与管理工作工作任务负责定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料负责对已装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档，登记会计档案台帐负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记负责保管会计档案，协助安全保卫人员做好档案的防水、防火、防盗、保密工作定期对超过档案管

3、理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁负责对“住院费用原始凭证资料袋”的管理工作职责四职责表述：定期审计各外派会计报表的真实性以及与财务明细账的一致性工作任务每月期末对物供中心科室领用消耗报表进行审核、对盘点表进行抽查审计在期末对后勤中心的各种科室费用分摊表进行审核、必要时进行实地查验对相关财务事项的原始凭证的审计检查对各分院的相关收入支出会计事项进行审计职责五职责表述：负责接待患者查询收据及相关工作职责六职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对会计凭证、账簿、报表的审核权权限二：对支出票据的审核权权限三：对

4、科室收入凭证的审核权权限四：对现金收付业务的审核权权限五：对库存现金、有价证券的核查权权限六：对会计复核业务的建议权权限七：对会计档案管理业务的建议权内部协调关系有密切的协调关系的部门：各部门科室其他相关部门：外部协调关系有经常性协调关系：临时性协调关系：外部审计单位所需记录文档：会计凭证、会计账簿、会计报表任职资格：教育水平大专及以上学历专业财务会计、会计学或财务管理等相关专业经验3年以上相关工作经验知识通晓医院会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能，了解医院经营技能技巧能熟练操作相关财务软件；报表分析能力培训经历财务管理等相关培训工

5、作条件及其它使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、计算器、档案柜等工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间比较规律备注：