近期财务工作情况汇报.doc

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1、近期财务工作情况汇报　　我们公司正在发展壮大期，新公司像雨后的春笋1样不断地出现，会计核算、财务管理工作纳入重要事项上来。基于上述情况，今年年中，团体公司及时成立了财委会，对团体公司财务管理提出更高要求，财务部门被推向了阵地最前沿，财务部门是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调剂、国家金融政策的宏观调控，在近段时间里全部财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来，下面就上海片最近时间工作向各位领导汇报。　　1、职能发展　　财务部门在职能管理上向前迈出了1大步。　　1、建立了本钱费用明

2、细分类目录，使本钱费用核算、费用核算，有了统1归口的根据。　　2、对内部会计报表进行梳理、格式作相应的调剂，制定了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。　　3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。　　4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进1步规范目标化管理、提高经营绩效、兼顾及高效地应用资金，铺下了良好的基础。　　团体公司推出财务管理制度建设，说明团体公司领导对财务管理工作的重视。为了使财务人员能充分地认识财务管理制度建设的重要性，上海片黄总亲身给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺少竞争意

3、识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了逐一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每笔经济业务的核算，在斟酌核算要求的同时，还要斟酌该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在斟酌不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对财务管理制度建设的契机，上海片区财务管理进行了工作布置。　　1、根据各公司管理要求对本钱、期间费用的会计2级、3级明细科目进行梳理，并对明细科目作扼要说明，目的，1

4、是统1核算口径，保证数据归集及分析对照前后的1致性；2是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作预计下月完成。目前进入贯彻阶段。　　2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调剂，目的，1是要符合财务管理的要求；2是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。　　3、上海片各公司财务人员相互进行学习，目的是财务人员对各公司经营状态进行1次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。　　4、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制定了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算

5、、平常管理3方面提出，目的是打好基础。内部展开规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面展开，逐渐完善财务的管理工作。　　5、会计知识的培训，我们从3方面斟酌培训内容，1是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；2是团体公司财务制度规定；3是会计基础知识，专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了在工作中应用。　　经过调研、沟通、设计，于2007年10月推出《会计核算基础工作管理制度》；《1般会计业务管理制度》；《会计档案管理制度》；《会计工作人员交接内控制度》。会计凭证使用触及到公司各部门，下文后财务部进行跟踪，10月份

6、要求全面试行。试行时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎样走。针对这些问题，我们组织各公司财务管理人员进行交换，明确有关事项，解决设计上的不足。近段时间，针对会计业务管理试行情况，再1次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进1步完善。　　经过财务制度建设契机，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的1步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。　　2、职能管理　　（1）核算工作　　核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽

7、核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作展开都能有序进行、按时完成。　　1、会计审核　　会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定履行，决不应个人面子而放松政策。　　1.1．积极做好对应收款的清算工作　　应收款主要是团体员工出差和购物所借款项，这部份借款如不及时进行清算，就不能够真实反应经济活动和经费支出，乃至会出现没必要要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。首先从上海片内部借款开始核实清算工作，针对1些1直拖欠的上海片内部借款，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每个月从工资中扣还1部份，直至把借

8、款清完。2是要控制应收款的资金额度。3是要缩短应收款的占用时间。对上海片内部来往，我们是尽职尽责的。由于采取