财务部财年规划课件.ppt

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1、财务部2001财年规划宗旨为公司进行财务管理，向部门和员工提供服务，促进公司价值的提升。1职责组织制定集团财务战略，促进实现财务目标制定财务管理与核算模式，适应业务发展需要负责财务结算与核算，提供财务报告制定并实施集团税务计划,保证税负最小优化财务结构，运作资金，降低风险，提高资本效率开展财务知识培训，提高全员财务素质2目标费用目标财务系统费用:3258.9万元费用率：0.118%2001财年部门费用:1445.7万元部门费用率0.052%(去年：0.054%）3目标业务目标公司的损益预算重要项目准确率达到90%集团所

2、得税水平低于3%建立资本回报率评价模型（如集团资金流、财务成本、投资回报等）财产险费率降低20%；运输险费率降低50%ERP全部上线之后,每月5日出具各事业部损益表(去年：每月11日）4目标客户满意度目标客户满意度每季度不低于4分00财年3.82，01财年提升5%，达到4分（权重：总裁室40%，总经理30%，员工30%）5目标关键能力目标集团财务规划运作能力1、制定02财年财务规划（公司及业务群的财务目标）2、对金融、保险、税务、政策法规的准确把握、适时应变3、建立预测预警机制专业支持管理监控能力1、每个季度至少要解决

3、一个较大的专业支持需求2、财务分析评价指标方案达到完善3、完善5个重要的财务控制制度流程设计优化实施能力1、02财年内完成ERP财务系统的推广与优化2、完成适应新业务、多核算模式的系统与业务流程设计6宗旨、职责、目标讨论71.1内部需求--公司决策层2、我们提供的支持与服务1、需求对公司决策提供信息支持与专业建议贯彻执行公司的决策并反馈协助公司制定财务规划，确定财务目标，促进目标实现提供财务报告与动态信息建立预测预警机制制定相关政策和管理规定，实施财务管理把握政府政策、规避财务风险82、我们提供的支持与服务1、需求各事

4、业部运作的足够的资金个性化的核算需求财务信息业务运作过程中的财务规范和方法的指导预算编制支持与指导对经营分析的支持与指导人员需求与培训需求通过财务手段满足各事业部运作和发展满足个性化的需求，提供解决方案及时提供准确的财务信息制订或协助制订相关的财务管理规定提供预算编制原则、依据、模板和指导书，并提供培训提供经营分析方法培训和基础模板，组织定期研讨与经验交流财务经营分析人员的合理配备与培养面向部门管理层的财务管理知识培训1.1内部需求--部门92、我们提供的支持与服务1、需求共同商讨应收帐管理的流程信用总规模推进金融机构

5、的电子结算进程运输保险的统一管理及出险后的及时理赔选择结算方式上提供专业支持参与流程制定，提供财务专业建议提供运输保险的相关支持，力争最优惠的政策商讨并制定采购及销售环节的资金控制及管理办法推动银行提供适应新需求的解决方案1.1内部需求--销售商务部、采购商务部102、我们提供的支持与服务1、需求方便快捷的结算规章、流程简捷易懂、便于操作了解财务规定、流程了解财务知识多方式的结算服务：信箱制报销、网上报销手段、前台优质服务、快速的现金支取手段财务培训：新员工的入职培训、员工操作指南、网络自助培训专项培训简便易行的签批手

6、续和制度1.1内部需求--员工112、我们提供的支持与服务1、需求对公司的资金需求对公司的经济担保需求专业人员的需求专业解决方案的需求信息技术手段的需求政府关系的资源共享与渠道的使用需求在风险控制范围内，提供必要的担保提供渠道和咨询服务提供必要的专业人员支持输出aa成熟的财务管理经验参与设计合资公司财务专业流程和解决方案1.1内部需求--合资公司121.2外部客户的需求保险公司、银行系统政府管理部门具体需求利益需求合作需求客户细分遵纪守法提供规定的合法信息配合检查提供的支持与服务及时纳税营造良好的合作氛围、及时提供财务

7、报表和帐目真诚合作，利益共享寻求双赢的合作方式131.3与财务部相关的外部环境变化结论机会：充分利用国家和地区的优惠税收政策，保证利润最大化；增大策略投资的机会，降低投资成本；能够为公司争取金融、保险的最优惠政策威胁：利息收入降低或利息成本增高；增加了税务安排的风险影响财务利润1、国家和地区对高新技术企业及外商投资企业的扶持政策2、国家加大经济整顿力度，规范运作秩序3、金融、保险行业转型，形成了竞争态势4、金融市场的波动和不稳定，税务政策的不断变化5、香港新出台对无形资产的会计准则142.内部环境分析关键能力评价说明（

8、说明为什么如此评价）缺乏集团级财务规划经验独立承担法人公司运作时间短集团资金运作尚待加强积累了一定的税务筹划与实施经验集团财务规划运作能力152.内部环境分析关键能力评价说明（说明为什么如此评价）提供财务解决方案的能力和专业化水准较高财务预算制定能力较强，财务目标考核机制相对完善财务控制制度相对完善，控制力度较强没有成型的沟通渠道