用友U8心得教学内容.doc

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1、用友U8心得精品文档n 会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：l  如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认],单击[关闭];l  如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；l 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];l 指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“>”选入→单击[确认]备注l  科目编码及名称必须唯一；l 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的

2、科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；l 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。n 外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]à在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 n 录入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：l  将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。l  如果是年中启用，还可以录

3、入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。l 录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致备注：l  无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。l  〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档l  则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。l  如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外

4、币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额l  若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。l  在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。n 设置凭证类别单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。n 设置结算方式单击[设置]→选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。备注l  结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表

5、示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。l 结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）n 录入部门档案（编码1-2-2-2）单击“设置”菜单下“编码档案”à单击选择“部门档案”à单击“增加”，录入部门编码及部门名称，à单击“保存”，录入下一部门档案à录完后单击“退出”。n 录入职员档案单击“设置”菜单下“编码档案”à单击选择“职员档案”à单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门à按回车键直至转入下一行à单击“退出”。备注l  职员编号：必须录入，必须唯一。l  职员名称：必须录入，可以重复。

6、l  部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。l  职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档l  信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。n 录入客户档案(编码1-2-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”à单击选择“客户档案”à单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”à单击“退出”。备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。n 录入供应

7、商档案(编码2-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”à单击选择“供应商档案”à单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”à单击“退出”。备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入收集于网络，如有侵权请联系管理员删除