假币收缴流程.doc

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1、、假币收缴（一）处理流程1、柜面发现假币后，由网点取得《反假货币上岗资格证书》的柜员及营业经理当面予以鉴定、收缴，登记《假币收缴代保管登记簿》。对假人民币纸币，在假币的正面水印窗部位和背面的中间位置用蓝色印油加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样的戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。柜员填制“内部记账凭证”，使用“2314假币收缴登记”交易进行假币收缴登记，打印“假币收缴凭证”一式两联，并在“内部记账凭证

2、”背面打印交易记录，系统自动更新表外账。收缴人、复核人分别在“假币收缴凭证”上签章并加盖业务公章，第二联退客户。告知客户如对被收缴的货币真伪有异议，可向鉴定机构申请鉴定。“2314假币收缴登记”交易一次只能做一种券别的登记，登记后更新表外账。2、营业终了，前台柜员将收缴的假币实物、“假币收缴凭证”第一联一同上缴“99999钱箱”。3、“99999钱箱”两名管库员根据“假币收缴凭证”与实物核对无误后，在“假币收缴凭证”的左下方分别签章。“99999钱箱”操作员使用“2315假币出入库”交易查询“假币收缴登记”记录，与“

3、假币收缴凭证”逐笔核对，经营业经理授权，确认“收缴入库”。4、营业经理使用“1147查询打印网点现金日结单”交易核对当日假币入库情况，无误后签章确认。网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：（1）一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（枚）（含10章、枚）以上的；（2）属于利用新的造假手段制造假币的；（3）有制造贩卖假币线索的；（4）持有人不配合金融机构收缴行为的。（二）假币上缴1．营业网点上缴中心库或支行业务库（1）“99999钱箱”操作员使用“115

4、9假币收缴统计”交易，查询假币库存，打印“假币收缴统计表”一式两份。（2）“99999钱箱”两名管库员将“假币收缴统计表”与假币实物及“假币收缴凭证”核对无误后，分别在两份“假币收缴统计表”的右下方签章。（3）“99999钱箱”管库员根据“假币收缴统计表”填制“内部记账凭证”，“99999钱箱”操作员使用“2315假币出入库”交易，经营业经理授权后进行出库上缴，在“内部记账凭证”背面打印交易记录，系统自动更新表外账户。（4）“99999钱箱”管库员将两份“假币收缴统计表”、假币实物和“假币收缴凭证”单独保管，营业终了

5、随上解款箱解送中心库或支行业务库。（5）中心库或支行业务库管库员将收到的假币实物与“假币收缴统计表”、“假币收缴凭证”核对无误后，在两份“假币收缴统计表”的左下方签章，一份随下解钱箱退缴出网点，一份留存。（6）中心库或支行业务库“99999钱箱”操作员根据“假币收缴统计表”填制“内部记账凭证”，使用“2315假币出入库”交易查询“出库上缴在途”记录，作经主管授权后上缴入库处理，在“内部记账凭证”背面打印交易记录，系统自动更新表外账户。（7）“假币收缴凭证”同假币实物由专人装箱加锁入库妥善保管。2．中心库或支行业务库上

6、缴人民银行中心库或支行业务库管库员每季末将所收缴的假币整理汇总，填制“假币解缴汇总单”，将收缴的假币上缴人民银行。“99999钱箱”操作员根据“假币解缴汇总单”填制“内部记账凭证”，使用“2315假币出入库”交易，经主管授权后上缴人行，在“内部记账凭证”背面打印交易记录，系统自动更新表外账户。（三）假币冲销1、柜员收缴后发现为真币时使用“2314假币收缴登记”进行该笔假币收缴登记记录的撤消处理，等额兑换真币退还客户，收回“假币收缴凭证”第二联。已盖“假币”戳记的真币作残损券处理。“假币收缴凭证”及“内部记账凭证”作废

7、。2、网点收缴入库后发现为真币时（1）“99999钱箱”管库员根据人民银行出具的“货币真伪鉴定书”第二联核对“假币收缴凭证”与实物无误后，填制“内部记账凭证”，并注明“真币退还”。“99999钱箱”操作员使用“2315假币出入库”交易处理，（因系统无准确选项，选择“上缴人行”以减少库存，下同），经营业进授权，在“内部记账凭证”背面打印交易记录，系统自动更新表外账户。（2）收回“假币收缴凭证”第二联，等额兑换真币退还客户，已盖“假币”戳记的真币作残损券处理。人民银行“货币真伪鉴定书”与“假币收缴凭证”留存备查。（3）“

8、99999钱箱”操作员使用“2315假币出入库”交易做“冲销”处理，该操作不联动表外账户，只在退还真币网点增加一条冲销记录，用于假币统计。3、假币上缴中心库或支行业务库后发现为真币时（1）管库员根据人民银行出具的“货币真伪鉴定书”第二联填制“内部记账凭证”“99999钱箱”操作员使用“2315假币出入库”交易处理，（无准确选项，选择“出库上缴”