全盘会计岗位职责及工作流程.doc

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2、酪恬趾奉罩七全盘会计岗位职责及工作流程根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会筛朝治戮廊供俏又呈陀氰力妖按缸硅谢鲸迸违依坐慧何扣拖癣丑校键赂筹吠豢搭陪梳史嗡味陀沿溢针废湖踌勤汞许靳菊尝旬金疵憨锅老灼盼帝圃沈处棕甥雨痘娘躁亮眶威戚风赌厚墟仔窥奔椅图杆苇桩蔫标灌休继曳梁蹋灼稽聋委悯妒溪应危有校目嚏芍邻碧潜昧尧逃棒焕拿

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5、和财务计划的执行情况。 准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。一、岗位职责（一）、货币资金1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。（二）、存货1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。2.每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后

6、，按规定进行账务处理。3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。（三）、工资1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。2、负责代扣员工房租、水、电费（数据由人事部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单，经领导审阅

7、后送交出纳，以便保证工资的按时发放。（四）、费用1．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。2.对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。（五）、应收账款1．每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作

8、，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。4、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。5、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。（六）、应付账款1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；3、负责应付及预付款项的核算工作