nc操作手册——总账往来核销.doc

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1、―――总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。1．核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。如下图1、2所示：图1图2注意事项：1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么

2、我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。否则无法启用。2．期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：图3（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：图4图5图6图7说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先

3、选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。如下图7所示：图7（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：图83．核销处理（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：图9注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。2.在查询时注意选择包含未记账凭证。（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。如下图10、11所示：图10图1

4、1注意事项：进行自动核销时，注意选择按辅助项来核销。否则，会造成核销后的数据不准确。（3）已经核销过的数据如何反核销：进入节点，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，在核销处理界面中，双击【历史查询】按钮再点【查询】，选择查询条件后【确定】，此时出现核销单列表，选中某条核销记录后，点【反核销】即可。如下图12、13、14所示：图12图13图144.往来账龄分析（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【查询统计分析】—【往来账龄分析】，点【查询】按钮，在弹出的查询条件输入窗口中，选择好查询条件后，点【确定】按钮，如下图15、

5、16所示：图15图16注意事项：在选择查询条件窗口中，注意选择账龄区间，否则无法查询。（2）在上图16中，选择某行数据后，点【明细】，可以查询出明细的账龄分析结果，点“汇总”返回到总额的分析结果。如下图17、18所示：图17图18说明：查询核销余额表和核销情况的具体操作步骤，请参照查询往来账龄分析的操作步骤，在这里就不在做具体阐述了。