制造费用转到生产成本.doc

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1、【自定义转账】T3用友通提供自定义转账功能：根据自己企业的情况，对于经常要发生的转账业务，自定义凭证的样式样式和科目的取数公式，然后每月根据自定义的转账设置直接生成相应的凭证。下面举例“把制造费用转到生产成本”来说明自定义转账的用法。业务描述：假定制造费用下有两个明细科目，水电费和折旧费。这两个科目的本月发生数月末要转到生产成本——辅助生产成本科目中。操作步骤：自动转账设置（设置一次即可）1：期末>>转账定义>>自定义转账弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明。2：点击“确定”按钮，弹出定义转账凭证样式窗

2、口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录。科目“生产成本——辅助生产成本”；方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；金额公式本例中由于科目的取数是取得对方科目（和两个科目）的合计数，所以就可以用JG()函数（取对方科目计算结果函数）。 3：点击“增行”按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式。由于和科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从贷方转出，且取数公式为科目的借方发生数。 注意：1.如果在日常业务处理过程中，出现了制造费用的贷方发生数，则在进行自定义转账设置时，上述设置应修改为：2.在自定义转账中，

3、不要求转出科目和转入科目的辅助核算一致。（即允许有的科目设置辅助核算，有的科目可以不设置辅助核算，并且即使都设置了辅助核算，也可以采用不同的辅助核算）；3.如果转出科目设置了辅助核算，假定设置了项目辅助核算，如只转出某一项目的金额，则在定义分录的时候，在项目辅助核算栏录入某一项目，或者在公式定义中，录入某一个项目，选择“按默认值取数”，如图所示；如果要转出所有该科目下所有项目的金额，则不用选择具体的项目，在公式定义中选择“按科目（辅助项）总数取数”。4.如果转账科目设置了辅助核算，并且要用结果函数（JG()）或者差额函数（CE()），

4、则辅助项内容不允许为空。每期末生成凭证：总账——期末处理——转账生成