财政局2013年国库管理工作要点

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1、财政局2013年国库管理工作要点一、深入推进国库集中收付改革（一）加快国库集中收付系统升级改造，将非税收缴系统接入TIPS系统，实现非税收入电子化缴库。（二）深化公务卡结算制度改革，在试点推行公务卡结算工作成功的基础上，进一步扩大公务卡使用范围。同时，制定切合我区实际的公务卡强制结算目录和结报办法。（三）对目前尚未纳入国库集中支付的项目进行梳理，继续扩大国库集中支付范围，提高国库集中支付占比。（四）结合人行会计数据集中系统上线工作，逐步实现财政与人行相关业务无纸化处理。（五）加强对基层财政国库集中支付业务的辅导，规范基层财政国库集中支付流程。二、加强非税收入票据和银行账户管理（

2、一）继续加强和规范区镇两级非税收入票据管理，重点突出手工票据以及委托地税部门管理的社保基金专用票据、卫生部门管理的门诊收费票据的监督检查。（二）巩固镇级非税收入票据管理整改成果，做到“票款同行”。统一取消镇非税收入票据手工缴销权限，定期公布镇非税收入票据结报缴销情况。（三）进一步加强票据使用过程监控，票据发放严格执行“前票不清、后票不领”办法。对票据管理不规范的单位，督促落实整改措施。（四）巩固财政账户清理整改成果，组织“回头看”，防止出现反弹，实行新开账户审批和财政账户定期上报工作机制。（五）加强与人行沟通，实现与人行账户管理信息系统资源共享，动态监控预算单位和镇区园开户情况

3、。三、不断提高支出预算执行力度（一）完善资金支付方式划分标准和程序，规范支付流程，实现财政资金运行规范性和效率性的有机统一。（二）对收支脱钩单位，取消月度用款计划的申报，实行年初按照部门预算指标一次性下达用款计划办法。（三）夯实国库业务基础工作，加强与职能科室沟通联系，定期对账，规范管理，准确核算。（四）加强对基层财政账套设置和规范化核算的业务指导，提升基层财政基础工作水平。（五）加强对镇级支出预算执行的审核管理，建立支出预算执行情况通报制度。（六）注重调查研究，认真做好区级非税收入分析、全区支出预算执行分析工作。（七）按照上级财政部门统一部署，逐步推进部门决算批复工作。四、着

4、力提升财政资金科学管理水平（一）继续完善科室内部约束机制，做到相互牵制、监督有力。对定期存款办理和支取环节实行内部交接单制度，并当天办结。（二）加强对金融机构代理国库业务考核监管。在非税收缴、单据传递、资金拨付等环节加大考核力度，考核结果作为配置财政存款重要依据。（三）落实大额拨款信息反馈和财政二次确认制度。（四）严格执行《代理财政业务合作协议》，督促金融机构建立健全代理财政业务内部监督机制，并落实违约责任追究制度。（五）对人民银行办理国库业务实施考核，推动其服务质量和工作效率提升。（六）结合目前我区政府融资工作实际情况，通过考核体系的合理调整和科学设置，充分调动金融机构支持地

5、方政府适度融资的积极性。全方位推进，确保完成科室融资工作任务。（七）根据金融机构对政府融资综合贡献程度，对定期存款加息实行浮动利率办法，切实做好财政资金保值增值工作。五、持续推进科室作风效能建设（一）加强思想教育。充分认识推进作风效能建设的重要性，自觉树立良好的职业道德，崇尚“严谨、务实、廉洁、高效”的作风，自觉坚持把优质服务理念贯穿国库工作始终，凝聚向心力，增强责任感，不断提升工作绩效。（二）营造学习氛围。坚持政治理论学习与业务知识更新并重，做到既懂核算，又懂管理，既懂会计，又懂财政，更好地服从和服务于财政重点工作，更好地适应不断发展的财政国库工作需要。