中学出纳员职责.doc

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1、中学出纳员职责撰写人：___________日期：___________中学出纳员职责学校出纳员在总务主任领导下，负责学校现金及票证的管理工作，其主要职责是：1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范围，提高标准支出，要依法制止。2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。3、根据合法

2、的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确、摘要清楚、书写整洁、逐日登记。4、严格遵守现金管理制度。库存现金，不得超过定额，不座支，更不得私自挪用现金，未经领导批准的借款和白纸单据，不得抵销库存现金，要保持库存现金数与现金账面数的一致。5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。第3页共3页7、严格执行安全制度，认真管理好现金、票证，各种印章、空白

3、支票、空白收据。“三木”（木桌、木箱、木柜）内不准存放现金及有价证券，如有违反制度而造成损失，则由出纳员自己负责。第3页共3页