公司出纳月度工作计划表.doc

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1、公司出纳月度工作计划表撰写人:___________日期:___________公司出纳月度工作计划表一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发

2、事件的应急工作。5、坚持原则,秉公办事,做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。第4页共4页2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报

3、分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月xx日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月xx日报送财务部。3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。第4页共4页范文仅供参考感谢浏览第4页共4页

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