XX学校出纳个人年终总结.docx

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1、XX学校出纳个人年终总结　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质得到进一步提高，下面是学校出纳个人年终总结。　　一、日常工作：　　1、收费　　2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名　　3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)　　4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。　　5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及

2、农村信用社)　　6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。　　7、登手工银行日记账及现金日记账。　　8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。　　9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)　　10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。　　11、每个星期五准备备用金退装修按金　　12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。　　二、工作感悟：　　1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己

3、的政策水平。　　2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。　　3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。　　4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。　　对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。