用友通操作流程.doc

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1、用友通操作流程一.使用用友通1.添加操作员、建立账套双击“系统管理”图标进入用友通管理窗口（1）.系统菜单/注册/输入用户名（admin）/密码（空）/确定（2）.权限菜单/操作员/单击“增加”/输入编号和姓名/单击“增加”，共添加两个操作员/退出（3）.帐套/建立/输入帐套号（自己起），输入帐套名称/输入单位信息（尽量简单）/选择核算类型，行业性质中选择“新会计制度科目”，选择帐套主管并单击下一步/基础信息页面中不做任何选择/下一步并完成/是/设置科目编辑级次为4、2、2、2、2/确认/数据精度默认两位/是/选择“GL总账”/确定/是/退出（4）.权限菜单/权限/选择

2、操作员，选择帐套，选中”帐套主管“/确定/退出/关闭二.添加明细科目：双击进入用友通/输入操作员，密码/确定/进入后在基础设置菜单选择“财务”/会计科目/单击增加/输入编号及名称3.填写起初月：总账/设置/期初于余额/根据题目要求输入数据输入完所有数据/单击“试算”按钮，提示平衡继续操作。否则重新检查数据。4.设置凭证类型：基础设置/财务/凭证类别/选择“记账凭证”/确定/退出。如果出现问题，则文件/重新注册，再执行一次.5.填制凭证：总账/凭证/填制凭证/单击“增加”/填写凭证/单击“保存”/按“增加”继续6.审核凭证：文件/重新注册/输入另一外用户名/确定总账/凭证

3、/审核凭证/确认/进入，无误后单击“审核”/退出如果凭证有误，请重新登录第一个账号修改，再登录第二个账号审核7.记账：总账/凭证/记账/下一步/下一步/记账/确认8.月末转账：期间间损益结转/“本年利润科目”/确定，全选/确定9.月末转账后系统自动生成“转账凭证”，需再做记账三、生成报表：（1）.单击窗口左侧的“财务报表”/文件/新建/新会计制度科目/“资产负债表”（2）.数据/帐套初始/确认（3）.编辑/格式/数据状态（4）.数据/关键字/录入（5）.单击“保存”按钮保存生成报表，最后点“提交”重复以上操作，完成“利润表”的操作某公司资料如下：一、会计科目表及某年12

4、月份期初余额：科目编码科目名称借贷方向期初余额（元）期初数量1001现金借325961002银行存款借1131应收账款借应收账款借48894应收账款借1133其他应收款借40745其他应收款借40745其他应收款借1151预付账款借1201物资采购借物资采购借物资采购借1211原材料借原材料借300原材料借1001243库存商品借库存商品借900库存商品借8001301待摊费用借1401长期股权投资借长期股权投资借1501固定资产借1502累计折旧贷1901长期待摊费用借1911带处理财产损益借2101短期借款贷2111应付票据贷2121应付账款贷应付账款贷73341应

5、付账款贷2131预付账款贷预付账款贷2151应付工资贷2153应付福利费贷2161应付股利贷977882171应交税金贷48894应交税金贷应交税金贷应交税金贷应交税金贷488942181其他应收款贷2191预提费用贷2301长期借款贷3101股本贷3111资本公积贷31107资本公积贷3121盈余公积贷盈余公积贷盈余公积贷3131本年利润贷3141利润分配贷利润分配贷利润分配贷利润分配贷利润分配贷4101生产成本借生产成本借生产成本借4105制造费用借5101主营业务收入借主营业务收入借主营业务收入借5102其他业务收入借5301营业外收入借5401主营业务成本借主营

6、业务成本借主营业务成本借5405其他业务支出借5501营业费用借5502管理费用借5503财务费用借5601营业外支出借5701所得税借将软件中科目“基本生产成本”改为“生产成本—A产品”，软件中“辅助生产成本”改为“生产成本—B产品”一、企业某年12月份经济业务（每笔业务做一张凭证）：1.领用甲材料190吨，其中生产A产品耗用76吨，生产B产品耗用57吨，车间一般耗用28.5吨，厂部一般耗用9.5吨，销售过程耗用19吨，期初库存甲材料的单位成本1303.84元/吨。借：生产成本—A产品99091.84生产成本—B产品74318.88制造费用37159.44营业费用24

7、772.96管理费用12386.48贷：原材料—甲材料.62.领用乙材料70吨，其中生产A产品耗用35吨，生产B产品耗用21吨，车间一般耗用7吨，厂部一般耗用3.5吨，销售过程好用19吨，期初库存乙材料的单位成本为1792.78元/吨。借：生产成本—A产品62747.3生产成本—B产品37648.38制造费用12549.46营业费用6274.73管理费用6275.73贷：原材料—乙材料.63.计提本月折旧费，其中车间用固定资产元，月折旧率6‰，厂部用固定资产元,月折旧率6‰.借：制造费用12262.2管理费用8175.49贷：累计折旧20