公司运营成本分析.docx

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1、北京紫名都装饰集团参考资料公司运营成本分析一、经营成本1、广告费用——一般月投资应在5000元以上，理想标准是不花钱2、公关费用——一般月投资应在1000元以上3、管理费用——含企划部工资2200元、财务部工资1500元、总经理工资3000元、总公司办公场所设施费用2500元、总公司其它人员工资1000元、总公司车辆费用4000元、其它费用1000元，合计15000元/月，按现有公司组织，福寿街店分担40%，家具厂分担40%，青州店分担20%，福寿街店管理费用6000元控制在1%以内，理想标准是在0.5%以内4、

2、坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%5、固定资产——一般每月在5000元以内(房租4000元/月，电脑办公设备折旧1000元/月)6、交通费用——一般每月在3000元以内（车辆费用2500元/月，其它车费补贴500元/月）成本项目费用标准20万比例30万比例40万比例50万比例备注广告费用50002.5%1.7%1.25%1%公关费用10000.5%0.33%0.25%0.2%管理费用60003%(2%)2%(1.3%)1.5%(1%)1.2%(0.8)随着分店增加而下降坏账准备1

3、%1%1%1%1%防止尾款收不上来及赔款固定资产50002.5%1.7%1.3%1%应该逐年逐月递减交通费用30001.5%1%0.8%0.6%尽可能降低交通费用合计2000011%(10%)7.73%(7%)6.1%(5.6%)5%(4.6%)随管理费下降而下降二、人员工资分配比例1、市场部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内2、设计部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内3、工程部——控制在2%以内，理想标准是在2%以内4、材料部——控制在0.5%以内，理想标准是在0.3%5、财务部——控制在0.8%以

4、内，理想标准是在0.5%6、企划部——控制在1%以内，理想标准是在0.5%7、其它人员——含前台、司机、打更等人在内，控制在0.7%，理想标准是在0.5%8、总体工资——控制在12%以内，理想标准是在10%以内部门人数20万元月工30万元月工40万元月工50万元月备注资发放额资发放额资发放额工资发放额市场5人4000元5000元8000元11500元市场部占1/4,1/4,1/3,1/2设计5人7000元9500元12000元16000元30万以上,加10万加1人工程2人4000元6000元8000元10000元

5、40万以上,加1人材料2人1500元1600元1600元1600元40万元才有作用出纳1人800元800元800元800元其它3人2000元2000元2000元2000元更夫400元,其他800元经理1人2000元2500元3000元3500元20万起,每加10万,涨ZIMINGDU北京紫名都装饰集团参考资料500累计工资21300元27400元35400元45400元40万时,工资长14000元所占比例10.65%9.13%8.85%9.08%月30万,即占10%以下三、日常开支项目20万业绩30万业绩40万业

6、绩50万业绩备注费用比例费用比例费用比例费用比例办公耗材300400500600文化用品200250300350纸杯100150200250饮水费用200300400500机械维修200250350400水电卫生费500600700800电话费300400500700合计18000.9%23500.8%29500.8%36000.75%四、总成本比例项目20万业绩30万业绩40万业绩50万业绩备注总成本费用45100528006240074000所占比例22.5%17.6%15.6%14.8%五、公司利润率项目2

7、0万业绩30万业绩40万业绩50万业绩正常团购平均正常团购平均正常团购平均正常团购平均暂订利润率32%25%27%32%25%27%32%25%27%32%25%27%公司成本22.5%22.5%22.5%17.6%17.6%17.6%15.6%15.6%15.6%14.8%14.8%14.8%纯利率9.5%2.5%4.5%14.4%7.4%9.4%16.4%9.4%11.4%17.2%10.2%12.2%ZIMINGDU