财务会计报告报送.docx

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1、财务会计报告报送资产负债表会企表编制单位:年月日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产非流动负债：1/7持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地

2、产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计2/7利润表会企表编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润(亏损以""号填列)加:其他业务利润(

3、亏损以""号填列)减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润(亏损以""号填列)加：投资收益(损失以""号填列)补贴收入营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以""号填列)减:所得税五、净利润(净亏损以""号填列)3/7现金流量表会企表编制单位：年月单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小

4、计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计4/7购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小

5、计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5/7所有者权益变动表会企表编制单位:年度单位：元本年金额上年金额项目实收资本资本减：库盈余未分配所有者实收资本资本减：库盈余未分配所有者（或股本）公积存股公积利润权益合计（或股本）公积存股公积利润权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本

6、年增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失．可供出售金融资产公允价值变动净额．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响．与计入所有者权益项目相关的所得税影响6/7．其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本.所有者投入资本．股份支付计入所有者权益的金额．其他（四）利润分配．提取盈余公积．对所有者（或股东）的分配．其他（五）所有者权益内部结转．资本公积转增资本（或股本）．盈余公积转增资本（或股本）．盈余公积弥补亏损．其他四、本年年末余额7/7