用友单到回冲操作说明.docx

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1、单到回冲的处理流程采购暂估是指当月采购的货物已经入库，而采购发票在以后的月份到达，只有在此种情景下才会出现采购暂估。为什么当月会出现采购入库的货物做暂估入库，因只有做了暂估采购的存货有了单价才能做财务处理，既然是暂估就肯定会有差异。但对于比较正规的单位有采购合同的，一般暂估价格和实际发票的价格不会产生差异。而处理暂估的方式主要有三种，月初回冲、单到回冲、单到补差，而实施的客户中以采用单到回冲方式的居多，因流程处理相对比较简单。以下是详细的处理流程。采购业务先到货，发票未到，本月处理存货系统暂估入库单记

2、账，生成凭证。在存货核算模块做完采购入库单记账后，生成凭证。生成凭证时选择

3、'1单聶购入)二部门收岌类别存货分类请售类型f仓库[记账人[记胀日期「单据曰期单据号认认单車K5杳询案也C7G口他(2仗(2盘(3U©仗住仗Geg一□□□□□〔nl全迭I全消I供应商分类供应商勺丢托代梢发票制客户分类客户确定I取消确定选择以后来到生成凭证界面克证粪别1记记《臨证T1S卑晔型单据号科目奘型科目晦科冃甜惜方金毓舫金SR惜方埶垂科目方向1?货哨码1釆协库单0000000004療!K1A库单:即丁modIQ.001QI

4、QI22D2D2】DO.OD10.DO20101车担舍计10000100QD点击生成后，生成如下凭证记账凭证配宇如03制甲日朝：2012.M.OL审枝日期：阳单O：1会计分录为：借：原材料（存货类科目）100贷：应付账款一一暂估应付款100下个月存在以下3种情况处理流程。①采购发票仍未到，则软件中不需要做任何处理。②采购发票到，与采购入库单完全（数量）一致结算。单价不一致和这个处理流程一致。月底在存货核算中做结算成本处理，点暂估后，后台会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）去生成凭证首先根据生成一张

5、红字回冲单a箜询争也全消

6、將无法使全迭」部门收发类别存货分类i肖售类型仓库记瞰人记账日期单据日期单据号供应商分类供应商容户分类容户确定I取消I然后生成凭证为:记账凭证100借：原材料贷：应付账款一一暂估应付款100然后根据生成篮子回冲单（报销）做凭证，部门收发类别I徉货分类［梢售类型■alala.Ai仓库［记账人I记账曰期［单捋曰期单摇号供应商分类俱应商容户分类喜户.岂aL.岂.亘.岂aL岂.旦岂-■CLI一"LZJ-..Id一"LZJ一■-H一*LZJ『.■crrlclf."Brl"百出出回冋ail

7、s3x^ls~w单口習g商®f出出屮KIL-■ha..41K全选I全消］瞬代槪票制确定I取消I记账凭证记手刘单曰期：2DJ2D4.C1审核曰期：ffl*«ft：I借：原材料100贷：材料采购100这个月来的发票会在应付账款模块生成一张凭证（假设不考虑税金）借：材料采购100贷：应付账款一一应付款100①采购发票到，但是部分结算，假如这个月到达的采购发票为，数量5个，单价12元，则处理流程如下。存货核算模块中做结算成本处理，会生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）。首先根据红字回冲单生成凭证如下：记账凭证

8、

9、记字如1雇酬口审取曰即；险・声莽；I借：原材料100贷：应付账款一一应付款100其次根据蓝字回冲单（报销）生成凭证如下：记账凭证订牛杪t曰期；SDI5.M01亨按日烁用单弭埶；I借：原材料60（12*5）贷：应付账款一一应付款60当月所以业务作完处理后，做期末处理，期末处理会自动生成蓝字回冲单（暂估）根据生成的蓝字回冲单（暂估）生成凭证：鬥査洵筆琳销售类型仓库记账人记账日期单据曰期单据号部门收岌类别存货分类供应商分类供应商客户分类客户确定取消

10、生成凭证为:

11、己生孔

12、记圭0005记账凭证制单日期：2D1

13、E.M.0I审轉曰期：僧方主额saio童字回冲单〔毎由，

14、5000孫王顶片祁门料应网中国馳筍借：原材料50(5*10)贷：应付账款一一暂估应付款50这个分录是根据已经结算的部分冲销以后，剩下部分在做暂估