某某省某坊市某朐县文化中心PPP项目财政承受能力论证报告（

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1、目录第一章项目概况1一、项目基本情况1二、项目运作模式2三、回报机制4四、风险分配基本框架4五、项目产出说明及绩效考核办法6第二章责任识别18一、股权投资支出责任18二、运营补贴支出责任18三、风险承担支出责任19四、配套投入支出责任19第三章支出测算20一、股权投资支出测算20二、政府付费支出测算20三、风险承担支出测算20四、配套投入支出测算20第四章能力评估21一、财政支出能力评估21二、行业领域平衡性评估22三、论证结论22某某县文化中心PPP项目财政承受能力论证第一章项目概况一、项目基本情况（一）项目名称某某

2、县文化中心PPP项目（二）项目类型和所属行业项目类型：新建项目所属行业：一级行业为文化，二级行业为文化场馆（三）实施机构与政府出资人代表实施机构：某某县文化广电新闻出版局出资代表：某某沂山实业有限公司（四）项目联系人（五）项目建设位置和建设规模1、项目建设位置项目建设用地位于某某县龙泉路以东、沂山路以北、弥河以西、黄龙路两侧区域。项目地势平坦，北、西、南三面为居住用地，东临弥河城市湿地公园。备注：以上项目建设位置来源于实施机构提供的可研报告，具体以规划及国土部门批复的文件为准。132、PPP项目建设规模本PPP项目主要

3、建设内容为博物馆、美术馆、图书馆、档案馆、附房、公厕，总建筑面积62901.91平方米，配套建设室外景观绿化、停车位、广场及景观河道提升工程等。文化馆等建设内容暂不纳入本PPP项目范围。备注：以上规模和内容来源于实施机构提供的可研报告，项目占地具体以批复的土地规模为准，建设内容具体以审批备案的施工图设计文件为准。（六）项目投资和资金筹措1、项目投资项目立项批复总投资81573万元，其中纳入本PPP项目范围的估算投资64094万元。备注：项目最终实际投资以审计机构出具的决算审定值为准。2、资金筹措项目总投资64094万元

4、，其中项目资本金比例不低于项目总投资的25%，剩余资金通过股东借款、银行贷款、基金融资等方式筹措，由项目公司自主完成融资，具体由中选社会资本负责。二、项目运作模式（一）项目运作方式项目采用建设—运营—移交（BOT）运作模式。某某县人民政府授权某某县文化广电新闻出版局作为实施机构13与中选社会资本签订《PPP项目合同》，授权某某沂山实业有限公司作为政府出资人代表与中选社会资本共同成立项目公司。具体运作方式如下：1.合作期政府方负责规划设计、土地、环评、能评、立项等前期工作的办理。2.项目公司负责项目的全部投融资工作，具体

5、由中选社会资本承担。3.项目公司负责本项目的建设管理工作，若中选社会资本具有相应的施工资质，则依法自行承担资质范围内的施工工作。4.项目竣工验收后，项目公司负责图书馆的书城、停车场、广告位、物业管理及绿化养护等运营。5.合作期满，项目公司将项目设施和相关权益全部无偿移交给政府方。（二）项目合作期限项目的合作期限为13年，其中建设期3年，运营期固定为10年。项目分期建设，分期竣工验收。建设期是指从该期监理工程师发出开工令之日起至该期工程竣工验收合格日止。运营期是指该期工程整体竣工验收合格日次日起至项目合作期满。（三）已投

6、入费用为办理项目的规划、环评、能评、洪评、水保、可研等前期相关手续而委托的第三方中介机构的咨询费，PPP咨询费，施工图设计费，13造价咨询费等约需1700万元，最终实际费用以审计机构出具的审定值为准，由项目公司成立后支付或置换。土地费用和拆迁费用不计入总投资，无须项目公司置换。（四）项目公司股权情况项目公司注册资本为人民币16023万元，政府出资人代表以货币方式出资人民币1602万元，占项目公司10%股权；中选社会资本以货币方式出资人民币14421万元，占项目公司90%的股权。政府出资人代表根据合同约定和章程规定参与项

7、目公司分红与决策。实施机构有权引进政府参与发起设立的基金，实施机构和基金方有权根据谈判具体情况变更项目公司股权，中选社会资本方须无条件同意。三、回报机制项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。运营期内，由政府向项目公司每年支付可行性缺口补贴（因使用者付费不足以满足项目公司成本回收和合理回报，给予项目公司的经济补助）。政府方将政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划，将财政预算草案报某某县人大审议，保障政府在项目全生命周期内的履约能力。四、风险分配基本框架某某县文化中心项目是某某县改善民生、促进文化产业发展的重点工程。本项目

8、通过采用PPP模式可实现向社会资本方转移部分风险，降低政府部门的管理成本。PPP模式主要是针对基础设施项目，13由于其具有投资额大、合同周期长、合约不完备的特点，使得项目参与方将面临比一般工程项目更多的潜在风险。在PPP项目风险管理中，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险