某某基金（有限合伙）募集说明书

《某某基金（有限合伙）募集说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、******基金（有限合伙）募集说明书*****有限公司2010年11月摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。n基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）n基金类型：有限合伙制股权投资

2、基金n基金管理人：******有限公司n投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业n基金期限：5+2年n基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）n基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。n预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）n投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人

3、的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。n认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日n基

4、金份额：共100份，500万元人民币/份n最低认购额：人民币1000万元人民币中国MBA创业与投资俱乐部QQ群：官方微博：http://q.weibo.com/欢迎未来的中国PE领袖，创业英豪，法律精英，财务专家，各行业资深人士入驻。中国最纯正投资者交流平台，资本增值，投融资分析，资产评估，风险投资，私募投资。-23-目录摘要1第一章中国私募股权投资机会分析31.1发达的制造业31.1.1世界级的制造中心31.1.2大量接近上市的公司41.1.3与制造业相关的投资机会41.2加速来临的行业整合51.2.1行业集中度低51.2.2行业整合加速51.2.3与行业整合相关的

5、投资机会51.3快速进程中的城市化61.3.1未来世界最大的消费市场61.3.2未来世界流通业龙头61.3.3高速成长的品牌消费品行业61.3.4与城市化相关的投资机会6第二章基金的组织、运行与管理72.1.1组织形式72.2设立方案72.1.2责任72.2.1基金定位82.2.2基金名称82.2.3基金性质82.2.4注册地址82.2.5设立方式82.2.6基金规模8中国MBA创业与投资俱乐部QQ群：官方微博：http://q.weibo.com/欢迎未来的中国PE领袖，创业英豪，法律精英，财务专家，各行业资深人士入驻。中国最纯正投资者交流平台，资本增值，投融资分析

6、，资产评估，风险投资，私募投资。-23-2.2.7基金份额82.2.8初始认购价格82.2.9认购限额92.2.10认购起止时间92.2.12收益的分配92.2.13基金主要费用102.2.14基金募集方式和对象102.2.15基金存续期102.2.16基金投资期102.2.17基金投资方向112.2.18禁止从事的经营活动112.2.19基金风险控制112.3有限合伙人入伙条件112.4管理与决策12第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩123.1基金的理念123.2基金的投资策略133.2.1行业选择133.2.2投资对象企业的定位133.2.3拟投目标企业标准1

7、33.2.4投资的项目组合143.2.5投资决策流程153.2.5投资的价值创造163.2.6投资的管理163.2.7投资的退出163.3基金的管理团队163.4基金的竞争优势173.5基金管理团队的投资业绩17第四章基金的风险提示174.1管理风险与规避策略174.2特别风险提示17第五章基金的募集与认购185.1基金的募集185.2基金的认购185.3基金认购流程19预约认购意向书20中国MBA创业与投资俱乐部QQ群：官方微博：http://q.weibo.com/欢迎未来的中国PE领袖，创业英豪，法律精英，财务专家，各行业资深人士入驻。中国最纯