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时间：2021-11-27
《震旦家具公司SAP实施专案--供应商主档维护流程--系统菜单及交易代码》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第七章-MM07_供给商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供给商及外部供给商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。内部供给商主档根本资料维护由市场处执行，外部生产类供给商主档根本资料维护由采购部执行，外部总务类供给商主档根本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供给商的财务资料维护。一次性供给商不作系统维护作业。假设针对供给商主档执行维护，那么必须由相关业务单位填写?SAP供给商维护申请单?〔如附件〕，并经相关主管签核。所有单位在执行供给商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。供给
2、商主档修改：〔1〕假设变更的供给商信息中仅限于采购根本资料而不涉及财务信息，那么由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。〔2〕假设变更的供给商信息中含有财务信息，那么在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。〔3〕假设因财务之供给商的科目变更，那么由财务自行在系统中维护相关财务数据。供给商主档冻结：（1）假设已建档的生产性采购供给商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况〔ME2L〕，判定是否取消订单。如果确定订单无法取消，那么依照正常订单执行收货作业〔
3、转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程〕；如果确定订单取消，那么在系统中进行相关操作〔ME22N〕。同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，假设确定支付，那么采购必须通知财务付款金额及付款时间〔转FI17银行付款流程〕。在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供给商冻结作业，经冻结后的供给商无法再予以执行系统采购及付款作业。（1）假设因供给商重复建立，而需标记删除，那么必须经财务确认，是否有重复付款作业。假设相关作业完成，那么由财务依据申请单统一执行系统供给商标记删除作业。因应业务需求
4、，所有供给商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。1.流程图1.系统操作1.1.操作范例例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕下针对当前建立的供给商执行系统修改〔当前〕相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。例二：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕下针对当前建立的供给商执行系统修改〔方案〕相关系统修改数据在存盘后，在维护的某特定时间下启动使用。例三：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕下针对当前建立的供给商执行系统冻结1.1.系统菜单及交易
5、代码后勤®物料管理®采购®主数据®供给商®采购®修改〔当前〕交易代码：MK02后勤®
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