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时间:2021-12-23
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1、公司财务年终工作总结20XX年公司财务要切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项基本工作。一起来看看小编为大家整理的:公司财务工作年终总结,欢迎阅读,仅供参考,更多内容请关注本网站。 公司财务工作年终总结(一) 今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际状况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、带给优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司的做大、做强带给优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化
2、、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者带给及时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施状况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的
3、经济效益。 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率 1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;
4、及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。 4.做好会计档案的管理工作。 (二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。 (三)制定公司年度财务预测和预算,用心参与公
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