企业财务部门工作计划

《企业财务部门工作计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、★精品文档★企业财务部门工作计划财务部2015年工作计划2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划一、2014年度工作简要回顾总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存

2、物资、固定资产管理缺失等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；二、2015年度的财务部目标及工作规划1）财务目标：财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平2）2015年度工作规划2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、企业财务部门工作计划2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8★精

3、品文档★五篇计划一：企业财务部门工作计划今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟定以下财务工作计划一、指导思想财务会计工作应发挥好”企业信息系统”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8★精品文档★的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真

4、实、可靠的会计信息财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益二、目标和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法2.完成

5、指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设3.做好日常会计核算工作按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账做到”三及时”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8★精品文档★：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票4.做好会计档案的管理工作(二)加强

6、公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用4.加强公司的存货管理、应收帐款管理(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率(四)严格落实财务控制工作1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透

7、到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位(五)财务分析014年财务科工作计划：第一、增强我院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强我院的财务、会计核算工作，将我院的财务基础工作进一步做实第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多

8、的优惠政策