城投公司财务工作总结

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1、城投公司财务工作总结　　导语：全国各大城市的政府投资融资平台，全称为城市建设投资公司，简称“城投”。起源于1991年，当时，国务院进行新一轮政府投融资体制改革，要求地方政府不再直接负责基础设施建设，而是将其公司化运行，承担相应的政府职能;此类城投公司很多是不具备盈利能力的，属于事业单位或者国有独资公司性质，他们是通过政府补贴的方式实现盈利，属于带有政府性质的特殊市场经营体。 　　城投公司财务工作总结计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划，开展、落实财务工作，以务实、高效的工作作风，有序地做好各项财务工作，有力地推动了财务管理在集团管理中的核

2、心作用，在做好建设资金的筹措和资金的调度过程中，做了大量的基础工作，现将上半年的工作作一个简要回顾与总结。 四、财务核算和常规性工作 　　在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任性，合理调整了内部人员的工作责职，加强了内部核算监督，同时也促进了各岗位人员间的交流、合作与团结。 　　今年由于建设资金紧张，业务不断扩大，各子公司间的往来帐进出频繁，无形间加大了财务部工作人员的工作量，在我们高效、有序的组织下，按照轻重缓急，

3、妥善处理各项事务，确保了建设资金的正常运转。尤其是在今年4月份三港新村农村安置房集中交付期间，现金流量不算太大，但开发票的时间相对集中且繁琐，财务部同仁放弃午休时间，配合其它部门，妥善做好了这项工作。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 　　财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外，还要处理外部各方面的银企财务关系，与外部建立并保持良好的联系。今年上半

4、年财务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了统计、工商、税务等各部门有关资料的申报与年检工作。 二、资金调度和资金筹措工作 　　由于旧城改造拆迁项目、路桥工程建设项目与安置房建设项目的全面铺开，资金需求量日益增加，再加上本年度到期还贷亿元，尤其是去年以来国家宏观调控政策继续从紧,到期项目还贷资金只收不放，储备的新项目贷款资金到位微乎其微，市场房地产又不景气，使原计划土地未能出让成交，集团公司承受了巨大的资金压力，财务部也为其中心工作做了大量的基础工作。为了确保资金的良性

5、循环，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，统筹兼顾”的原则，合理安排调度资金,及时偿还了1-5月份银行到期贷款亿元，新增建行贷款亿元，工银村镇银行亿元，资金的良好运作保证了集团公司的正常运转，更是继续树立了集团公司企业的良好形象。 　　在项目融资期间，财务部人员加班加点，全力协助收集、整理了大量的资料，编制各类贷款报告，与银行工作人员商谈具体的融资方案，同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作，在完成融资工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对于融资工作有了更深的了解，学到了不少新

6、的业务知识。 三、财务收支和预算执行情况 　　根据集团公司年初制定的资金筹集计划，2017年需筹资亿元，其中土地出让收入亿元，安置房及存量资产收入1亿，银行贷款亿元，截止5月份实现各项收入亿元，其中土地出让收入亿元，安置房及存量资产收入亿元，银行贷款亿元，收回以前年度借出款亿元，向财政及农投公司借款亿元，1-5月完成年度收入计划的32%。 　　2017年集团公司计划实施建设项目34个，全年计划支出亿元。其中：安置房工程计划支出亿元，路桥及绿化工程计划支出亿元，拆迁费计划支出亿元，贷款利息及税费计划支出亿元，归还到期贷款亿,其它另星工程、行政中心筹资

7、项目等支出亿,公司运转经费亿元，归还财政借款亿元。止5月底累计支出亿元，其中：安置房工程支出亿元,路桥及绿化工程支出亿元，拆迁费(包括土补费)支出亿元，贷款利息及税费支出亿元，归还银行借款亿，其它另星工程、行政中心筹资项目等支出亿，公司运转经费支出亿元，支付住房保障开发公司亿元，1-5月完成年度支出计划的40%。 　　2017年12月31日集团公司银行贷款余额亿元，截止2017年5月31日集团公司银行贷款余额亿元。 四、下半年工作重点与任务 　　下半年有望实现的融资资金。农行银团贷款授信亿元，6月份已经放贷亿元，加强与银行的联系，争得银行的支持，争

8、取其已经授信资金早日到位;浙商银行嘉兴支行流动资金贷款亿元(已到位);中信银行信托贷款亿元(已到位);杭州中投信托2亿元;