电脑化管理之信息系统规划

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1、目录1摘要12项目背景介绍22.1公司简介22.2组织机构22.3企业宗旨与经营规划32.4信息系统规划的目标42.5KPMG工作方法53信息系统的现状73.1电脑硬件网络系统概况73.2企业综合管理系统-PM系统9PM系统销售模块10PM系统库存模块10PM系统财务模块103.3微机部概况114财务总帐系统124.1概述124.2ATG财务总帐系统的现况12概况12会计科目表13分录输入及过帐13关帐14外币业务14帐务分摊/匹配14预算过程14关联公司154.3目前系统的缺陷及面临的主要问题15费用查询/分析15关帐报告

2、期15关联公司交易15业务分摊及相应的汇兑损益计算16财务预算系统16报表编写工具164.4KPMG对财务总帐系统的建议16员工现金预支控制16会计期间16会计科目表17凭证处理17帐务审计174.5对ERP系统功能与特性的需求与期望17基本要求17会计科目表17分录录入18过帐18外币业务19帐务分摊/匹配19预算20报表要求20审计稽核225固定资产管理系统235.1概述235.2ATG固定资产管理系统的现况23固定资产购买、清理与转移23固定资产折旧23固定资产编码结构及索引24固定资产盘点245.3目前系统的缺陷及面

3、临的主要问题24多种折旧方法24缺乏信息共享24在建工程管理25固定资产改良255.4KPMG对固定资产管理系统的建议25统一固定资产编码25即时查询资产信息255.5对ERP系统功能与特性的需求与期望25维护和查询25处理程序26接口26报表要求276销售系统296.1概述296.2ATG销售系统的现况29产品信息29订单系统30销售渠道30定价及行销30信用政策31销售分析316.3目前系统的缺陷及面临的主要问题31产品编码31未整体使用订单系统31数据接口32办事处数据处理32公式化计算32帐龄分析32销售分析报告32

4、6.4KPMG对销售系统的建议33建立客户衡量机制33建立价格系统33加强财务部对应收帐款的监控336.5对ERP系统功能与特性的需求与期望33销售订单模块33应收帐款模块37销售分析模块397采购系统447.1概述447.2ATG采购系统的现况45概况45供应商信息45采购申请与定购45应付帐款467.3目前系统的缺陷及面临的主要问题46缺乏完善的供应商信息库46未实行完整的采购订单流程46与其他模块的数据接口47缺乏对应付帐款的分析管理477.4KPMG对采购系统的建议47合并采购职能47采用暂估入帐47加强财务部对应付

5、帐款的监控48建立采购价格体系487.5对ERP系统功能与特性的需求与期望48采购模块48应付帐款模块548库存控制系统638.1概述638.2ATG库存控制系统的现况63概况63仓库64成本核算64盘点648.3目前系统的缺陷及面临的主要问题65解决原辅材料负库存问题65最高、最低库存自动报警65批号跟踪管理658.4KPMG对库存控制系统的建议65采用存货ABC分类法65合并仓库管理职能65收货信息与订货信息缺乏沟通66编制盘盈/盘亏原因分析调节表66建立在制品虚拟库668.5对ERP系统功能与特性的需求与期望66永续盘

6、存66生产支持67盘点68成本69仓位控制69查询与报告要求69接口709生产计划/车间管理系统729.1概述729.2ATG生产计划/车间管理系统的现况73预测/主生产计划73制造过程73生产材料控制749.3目前系统的缺陷及面临的主要问题74生产排程与实际制造工程脱节74部分进口原材料短缺75存在设备瓶颈75报表及时性差759.4KPMG对生产计划/车间管理系统的建议76建立多重计划系统76生产现场数据录入以四小时为单位76在现有工单管理模式的基础进行信息化769.5对ERP系统功能与特性的需求与期望76主生产计划模块7

7、6物料需求计划模块77物料清单7910成本管理系统8410.1概述8410.2ATG成本管理系统的现况8410.3目前系统的缺陷及对于成本管理的要求8410.4对ERP系统功能与特性的需求与期望85基本要求85接口8711技术/质量管理系统8811.1概述8811.2ATG技术/质量管理系统的现况8811.3技术/质量管理系统期望的计算机应用8911.4技术/质量管理系统的其他要求9012人力资源管理系统9112.1概述9112.2ATG人力资源管理系统的现况9112.3人力资源系统期望的计算机应用92人事信息体系92报告要

8、求92安全性要求9312.4人力资源系统建设的优先级别931摘要本报告是根据安庆帝伯格茨活塞环(以下简称“ATG”)企业经营与信息系统现况，结合毕马威华振会计师事务所企业资源计划(ERP)实施的专业经验与方法论，具体阐述了ATG各职能部门进行企业信息化改造的业务需求，并就相关的管理与技术方