财务资金部工作总结

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财务资金部工作总结20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨标准，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在缺乏。20xx年上半年是比拟繁忙的，回忆一下，我们在20xx年上半年主要做了以下工作：〔一〕加强根本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用方法》、《集团开发本钱核算指导》标准操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一标准和核算方法的科学合理。在历年的经验根底上，再深耕细作，创新开展，并严格执行。保证了财务核算这一根底工作的核算水平和核算质量的提升。〔二〕加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。〔三〕加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的根底今年上半年地税局对我公司2022年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比拟扎实，所以顺利的通过了检查。今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，工程可行性分析报告等大量资料，现工程资料已上报。3/3

1为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。〔四〕圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金方案的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。〔五〕成了20xx年1月、2月安永审计师对2022年度公司的上市财务审计工作及20xx年1月、3月上市内控审计工作安永审计师对2022年的经营情况进行了全面审查，审查范围包括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。〔六〕加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。坚决不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们做到：1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；2、有意识地把方案工作当作重点，事先预控，尽量防止临时抱佛脚的现象；3、加强、鼓励学习，抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习，及时掌握最新的财经法规、造价信息，业务能力逐步提升；4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比拟重要的问题，通过业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。〔七〕方案与改良1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；3/3

22、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。作为财务人员，我们在公司加强管理，标准经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新〞企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责，积极主动〞的工作理念，扎实工作，团结奋斗！3/3