施工资料：造价预算公式

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1、11、预备费=基本预备费+涨价预备费2、基本预备费=（工程费+工程建设其他费）×基本预备费率3、工程费=设备及工器具购置费+建筑安装工程费用4、涨价预备费P=ΣIt[（1+f）t-1]It——建设期第t年的静态投资f——建设期物价平均上涨率5、静态投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费6、投资方向调节税=（静态投资+涨价预备费）×投资方向调节税率7、建设期贷款利息=Σ（年初累计借款+本年新增借款÷2）×贷款利率8、固定资产总投资=静态投资+涨价预备费+投资方向调节税+建设期贷款利息9、生产性建设项目拟建项目总投资=固定资产总投资+流动资金10

2、、非生产性建设项目总投资=固定资产投资11、建设项目总造价=固定资产投资总额12、项目的流动资金=拟建项目固定资产总投资×固定资产投资流动资金率13、实际利率=（1+名义利率÷年计息次数）年计息次数-1=（1+r÷m）m-114、流动资金=流动资产-流动负债15、流动资产=应收（或预付）账款+现金+存货16、流动负债=应付（或预付）账款17、应收帐款=年销售收入÷年周转次数18、现金=（年工资福利费+年其他费）÷年周转次数19、存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品20、外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费÷年周转次数21、在产品=（年工

3、资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费）÷年周转次数22、产成品=年经营成本÷年周转次数23、销售税金及附加=销售收入×销售税金及附加税率24、利息I=总金额F-本金P25、利率i=单位时间内所得的利息额÷本金P×100%26、F=P（1+i）n27、F=A[（1+i）n-1]÷i28、P（1+i）n=A[（1+i）n-1]÷i29、投资收益率R=年净收益（或年平均收益）÷投资总额×100%30、总投资利润率Ra=（F+Y）÷K×100%（F正常年销售利润；Y正常年贷款利息；K总投资）F=销售收入-经营成本-折旧费-摊销费-税金-利

4、息31、自有资金利润率Re=F÷Q×100%Q——自有资金32、静态投资回收期Pt=K÷AK——总投资A——每年的净收益=（CI-CO）t33、Pt=（累计净现金流量出现正数的年份数-1）+上一年累计净现金流量的绝对值÷出现正值年份的净现金流量34、动态投资回收期Pt=（累计净现金流量现值出现正数的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值÷出现正值年份的净现金流量的现值35、利息备付率（已获利息倍数）=税息前利润÷当期应付利息费用36、税息前利润=利润总额+计入总成本费用的利息费用37、当期应付利息=计入总成本费用的全部利息38、偿债备付费

5、=可用于还本付息的资金÷当期应还本付息金额39、净现值率NPVR=NPV÷Kp（Kp投资现值）40、增量投资收益率R（2-1）=（C1-C2）÷（K2-K1）×100%41、增量投资回收期Pt（2-1）=（K2-K1）÷（C1-C2）42、增量投资回收期Pt（2-1）=（K2/Q2-K1/Q1）÷（C1/Q1-C2/Q2）：业务量不同情况下。43、综合费用法Sj=Kj+PcCj44、年平均使用成本=（P-LN）÷N+设备的平均年度经营成本（P-LN）÷N——设备的平均年度资产消耗成本P——设备目前实际价值LN——第N年末的设备净残值45、经济寿

6、命N0=[2（P-LN）÷λ]0.5/2/1、设备租赁的净现金流量=销售收入-经营成本-租赁费用-与销售相关的税金-所得税率×（销售收入-经营成本-租赁费用-与销售相关的税金）2、租赁费用=租赁保证金占用损失+租金+担保费3、附加率法：每期租金R=P（1+Ni）÷N+Pr=P（1÷N+i+r）P租赁资产的价格；N总租期数；i与总租期数对应的折现率；r附加率4、年金法分两种支付方式：期末等额支付R=P（A÷P，i，N）期初等额支付R=P（A÷P，i，N）÷（1+i）5、购买设备的净现金流量=销售收入-经营成本-设备购置费-贷款利息-与销售相关的税

7、金-所得税率×（销售收入-经营成本-折旧-贷款利息-与销售相关税金）6、利润（B）=销售收入-总成本-税金7、销售收入=单位售价（p）×销量（Q）8、总成本=变动成本+固定成本=单位变动成本（Cv）×产量（Q）+固定成本（CF）9、销售税金=（单位产品销售税金+单位产品增值税）×销售量（Q）10、B=pQ-CvQ-CF-tQ11、用产销量表示的盈亏平衡点BEP（Q）=CF÷（p-Cv-t）12、用生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP（%）=盈亏平衡点销售量÷正常产销量×100%BEP（%）=年固定总成本÷（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附

8、加-年增值税）13、BEP（Q）=BEP（%）×设计生产能力14、用销售额表示的盈亏平衡点BEP（S）=p×CF÷（p-Cv-t）15、销售单价BEP