海南盈涛水务商业计划书

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1、海南盈涛水务有限责任公司水务投资商业计划书中国海南海口二00九年七月致启者：城市水务是一个地区的基础产业、命脉产业，与城市的经济发展和市民生活息息相关，对区域经济发展、人民的生活水平的提高有着举足轻重的作用。十六届三中全会以来，国家明确提出了逐步放开包括城市水业在内的垄断行业的市场准入，鼓励国外资本和国内社会资本的投入。作为中国最大的经济特区和唯一的省级经济特区的海南省正站在新的历史起点上。目前，以国务院批复洋浦保税港区与海口综合保税区建设为契机，借助“博鳌亚洲论坛”日益扩大的影响，海南省正在以“

2、以特别之为，立特区之位”的发展战略，积极推动“国际旅游岛”和“自由贸易岛”建设，谋求海南特区的二次腾飞。展望未来，具有独特资源禀赋的海南省发展潜力巨大、投资前景光明……作为海口西部至老城开发区最大的水务企业——海南盈涛水务有限责任公司，担负着海南省北部地区最具经济活力的老城经济开发区及国家级综合保税区(海口)从供水到污水处理的市政特许运营。在此，公司特邀请社会资本战略投资具有地区垄断性质的城市水务。我们坚信，随着中国资本市场的完善，海南盈涛水务有限责任公司将遵循孵化、培育、退出的投资机制，通过上市

3、、并购等方式，积极开展公司在中国水务市场的投资和运营管理，为战略投资者实现股权投资价值最大化，共同分享市政特许经营的投资收益。海南盈涛水务有限责任公司二00九年七月二十日水务产业的简要概括主体公司海南盈涛水务有限责任公司主营业务供水及污水处理行业研判水务特许经营的准入壁垒保护，符合战略投资者谨慎投资，稳定回报的投资要求城市水务运营直接面对的是居民与企业消费群体，其拥有与电力同样的稳定现金流入特征我国水价的逐步改革和提价趋势，势必大大提升城镇水业的投资价值.统计表明，自2000年以来，我国35个重点

4、城市的水价逐年增长，平均速度达到7.14%，污水处理费平均增长速度达到13.91%城市水务运营行业的水资源稀缺属性与特许经营垄断属性决定了水务行业区域性垄断收益特征,市政特许经营的稳定超值回报前景看好海内外成熟资本市场的水务类上市公司大多是分红能力强、业绩稳定的蓝筹性质的公司，以国内以水处理为主的上市公司“创业环保”和“首创水务”为例，两个公司的水处理项目的毛利率平均为65%和47%水务特许经营规模作为省会城市海口西部至老城经济开发区最大的水务企业“盈涛水务”特许经营范围涉及老城经济开发区及新海口

5、综合保税区，是国内为数不多拥有从水源、供水、污水处理完整的水务产业链竞争优势的水务企业。“盈涛水务”自来水近期日供水能力10万吨、中期日供水能力20万吨、远期日供水能力50万吨；污水处理主要涵盖老城片区东部盈滨旅游度假区污水，以及老城西区工业用地范围内污水处理厂建设与运营，公司污水处理，近期5万吨/日，远期26万吨/日发展模式本着产业经营与资本运营双轮驱动，引进战略投资者，有策略对海南省内各县市水务优良资产的战略性投资、并购与委托运营，扩大特许经营规模坚持构建从水源、制水、供水到污水处理的整体产业

6、链，最终成为在海南水务行业具有一定产业规模和服务品牌的水务公司在做好产业资本的同时，逐步完成公司的股份制改组，争取2015年底实现“盈涛水务”股市直接或间接上市，成为海南第一家上市的市政水务投资企业融资计划融资计划融资投向2亿元增加公司资本金，撬动信贷资金，通过并购与委托运营等外延式扩张，壮大水务特许经营规模，统领海南水务的产业龙头策略完成在琼海、保亭等县市的水务布局，成为在海南具有一定的产业规模和服务品牌的高价值水务产业公司第一章水务特许行业的趋势分析一、国家政策扶持城市供水是与城市发展和人民生

7、活息息相关的基础产业，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，各级政府对其建设和发展十分重视，一直以来都受到国家产业政策的扶持和倾斜。国务院158号文通过的《城市供水条例》中明确指出：县级以上人民政府应当将发展城市供水事业纳入国民经济和社会发展计划；国家实行有利于城市供水事业发展的政策，推广先进技术，提高城市供水的现代化水平。《国民经济和社会发展第十一个五年计划水利发展重点专项规划》指出，未来五年城市供水约需要投资2400亿元新建/扩建自来水厂，而污水处理方面的总投资约3000亿元以上。两者合计为

8、5400亿元以上。城镇水业的投资价值是通过水价实现的。我国水价的逐步改革和提价趋势，势必将大大提升城镇水业的投资价值。《城市供水价格管理办法》明确指出了，供水价格的定价原则为保证供水厂净资产收益率8%-10%。海南省发改厅下发的《关于利用价格杠杆促进环境保护的意见》：2008年全省所有县城、开发区都要开征污水处理费，以后逐步向乡镇所在地延伸。对社会投资的城市污水处理项目，利润率按同期银行长期贷款利率加2-3个百分点确定（5年以上年利率7.83%），以确保城市污水处理的盈利水平。二、