(房地产财务管理)销售收款管理流程

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1、销售收款管理流程编号:JH-OP-CW02版号:A/0页码:第7页共7页销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人销售收款管理流程编号:JH-OP-CW02版号:A/0页码:第7页共7页1、流程概况流程目的规范公司销售收款工作,规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务管理部、营销策划部部门流程中承担职责营销策划部1.负责与客户签定认购协议。2.负责将认购协议到财务管理部备案。3.负责与客户签定购房合同,填写合同日报表。4.负责通知顾客交款。5.负责编制销售资金回笼计划。6.负责开具结算单。7.负责通知客户领取

2、按揭发票。8.负责录入销售软件更新销售资源。销售收银员1.负责收取定金,开具定金的收款通知单,第一联给财务管理部出纳,第二联给营销策划部。2.负责收取房款,开具正式发票,填写《收款日报表》。3.负责将现金存入银行。4.负责编制《收款日报表》。5.负责登记销售台帐。6.负责与财务管理部出纳进行收款票据的交接。7.负责进行收款前款项核对。会计岗1.登记销售台帐。2.负责审核房款是否结清。出纳岗1.与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。2.与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。3.填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。销售收款管理流程编号:JH

3、-OP-CW02版号:A/0页码:第7页共7页2、流程图销售收款管理流程编号:JH-OP-CW02版号:A/0页码:第7页共7页3、工作程序3.1签订认购协议或合同3.1.1置业顾问与客户签订认购协议后,将认购协议送财务管理部备案。3.1.2营销策划部客户服务签约管理与客户签订购房合同后,经部门合同管理负责人审核后送财务管理部审核登记。3.2收款3.2.1客户签订认购协议并交纳定金后,由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款,销售收银人员负责收款,并编制《收款日报表》。3.2.2现金收款:必须保证准确及安全,所有现金收入必须经点钞复检过方可收下,送存银行

4、时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。3.2.3POS机收款:持卡人须为购房者本人(可通过卡背面的签名进行识别,没有签名者一律当场补签),如由其他人代为刷卡,必须要求持卡人写份《承诺书》,承诺同意代购房者缴纳楼款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件(留存复印件),POS机交易单第一联和发票(收据)记账联粘贴在一起交财务管理部入账,第二联交客户。3.2.4票据(支票、汇票、本票)收款:a-销售收银人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核,重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误,没有填全这些要素的,需销售收银人员当场

5、补齐。b-所有票据的出票方如和购房者名称不符的,必须由原出票方出具委托书原件,未提供委托书的可暂时先给客户开具收据,待补齐后再进行更换发票。c-支票付款的必须当场填写保证书,如遇票据退票,及时与客户联系,同时告知置业顾问进行催收,客户来取退票时,要求他们补齐退票房款,并交回原发票(收据),同时用红字发票冲回,重新按实际交款方式开具新发票。d-销售收银人员应及时将收到的票据原件通过票据传送人员交给公司出纳,并将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票(收据)记帐联粘贴在一起交财务管理部入帐。3.2.5按揭收款:按揭收款单据由按揭银行直接交付销售收银员。销

6、售收银员应于收到按揭进帐单的当天开具发票,并录入销售系统,特殊情况不得晚于次日。所有按揭进帐清单(即按揭贷款借方凭证)应和发票(收据)记帐联粘贴在一起交财务管理部入帐,按揭进帐汇总单(即特种转帐贷方传票)单独摆放,如只有按揭进帐清单而无汇总单的,需在按揭进帐清单上注明“合并”字样。3.2.6外汇收款:外币现钞原则上不收,若遇特殊情况及时汇报后处理。销售收款管理流程编号:JH-OP-CW02版号:A/0页码:第7页共7页3.2.7收尾款:客户交尾款时应核对应收款清单,出现不符及时通知财务管理部核查,确认后再行操作。3.2.8如客户要求先交现金后用支票或转

7、账方式换取现金的,一律事前通过书面的批准并在一定的期限内(一般不超过三个月)方可办理;3.2.9需要代收的费用,如;各种办证费、公证费、税费等,应由现场的收银员收取,并在收取后即时编制《契税收取明细表》。3.3开票3.3.1发票领用,每当收银前台库存仅剩1本时,请速与财务管理部联系,预约领取。一般一次可以领取2本,特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管,若有遗失、损毁要立即与财务管理部联系。3.3.2发票管理,收银前台要建立发票、收据领用登记薄,认真填写领用存情况,并要有交接人签名并签署交接日期。《发票领用存月报表》要在每月6号

8、前上报财务管理部。已用完的发票必须在2个工作日内一并交到财务管理部。3.3.3发票装订,严格按

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