用友t3版财务软件实训材料二

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1、用友T3版财务软件实训材料【实验资料一】1.操作员资料编号姓名所属部门11陈明财务部22王晶财务部33马方财务部44杨光财务部55陈美财务部2.账套资料(1)账套信息账套号：333；账套名称：北京贵人圈科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2010年1月。(2)单位信息单位名称：北京贵人圈科技有限公司；单位简称：贵人圈科技。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则科目；账套主管为陈明；按行业性质预置会计科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进

2、行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222，其余默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为4位。(7)系统启用“总账”模块的启用日期为“2010年1月1日”3.操作员权限设置(1)王晶—出纳具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。（2）马方—总账具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。(3)杨光—工资管理具有“工资管理”系统的日常工作所有权限。(4)陈美—固定资产具有“固定资产”系统的日常工作所有权限。【实验资料二】

3、北京贵人圈科技有限公司档案资料如下：（注：以操作员11，即陈明登陆软件系统）(1)部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1综合部203销售三部101总经理办公室204销售四部102财务部3供应部2销售部4制造部201销售一部401产品研发202销售二部402制造车间(2)职员档案职员编号职员名称所属部门101肖剑总经理办公室102陈明财务部103王晶财务部104马方财务部201赵斌销售一部202宋佳销售二部203孙健销售三部204王华销售四部301白雪供应部401周月产品研发402李彤制造车间(3)客

4、户分类分类编码分类名称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他(4)供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他(5)客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码地址邮政编码001北京世纪学校世纪学校01001北京市海淀区上地路1号100077　002天津海达公司海达公司02002天津市南开区华苑路1号300000003上海万邦证券公司万邦证券02003上海市徐汇区天平路8号200032004哈尔滨市飞机制造厂哈

5、飞02001哈尔滨市平房区和平路116号150008(7)供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码地址邮政编码001北京万科有限公司万科02北京市朝阳区十里堡8号100045002北京联想分公司联想01北京市海淀区开拓路108号100036003南京多媒体教学研究所多媒体研究所04南京市沿江区湖北路100号230187004上海信息记录纸厂记录纸厂03上海市浦东新区东方路1号200332(8)外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.8376(9)结算方式结算方式编码结算方式名称票据

6、管理1现金否2支票否201现金支票否202转账支票否【实验资料三】1.总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数2.部分会计科目及2010年01月期初余额表（先修改、增加相关科目）3.银行存款与库存现金需指定科目。科目名称辅助核算方向币别计量期初余额库存现金日记借　6800银行存款银行、日记借　300000工行存款银行、日记借　200000中行存款银行、日记借100000应收账款客户往来借　120000其他应收款个人往来借6000预付账款供应商往来借原材料借56800生产用原材料数量核算借1000

7、张30000其他原材料数量核算借500个26800库存商品借　180000固定资产借　750000累计折旧贷　125000无形资产借　250000应付账款供应商往来贷　168000预收账款客户往来贷应付职工薪酬贷11800实收资本贷　1000000利润分配贷　409800未分配利润贷　409800生产成本借　45000会计科目：其他应收款余额：借6000元日期部门个人摘要方向期初余额2009-12-26总经理办公室肖剑出差借款借40002009-12-27销售一部赵斌出差借款借2000会计科目：应收账款

8、余额：借120000元日期客户摘要方向金额业务员2009-12-25世纪学校销售商品借73200宋佳2009-12-10海达公司销售商品借46800宋佳会计科目：应付账款余额：贷168000元日期供应商摘要方向金额业务员2009-11-20万科购买商品贷168000白雪【实验资料四】1月份经济业务如下：（以操作员33，即马方登陆填制凭证）（1）2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。(附单据一张)（2）4日，财务部王晶从工行