金风科技：2012年公司债券受托管理人报告

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1、股票简称：金风科技股票代码：002202债券简称：12金风01债券代码：112060新疆金风科技股份有限公司（住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号）2012年公司债券受托管理人报告（2013年度）债券受托管理人：（上海市浦东新区商城路618号）2014年4月声明国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《新疆金风科技股份有限公司2013年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引

2、述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。1目录声明......................................................................................................................

3、......1第一章本次公司债券概况.......................................................................................3第二章发行人2013年度经营及财务状况............................................................5第三章发行人募集资金使用情况...................................................................

4、........9第四章债券持有人会议召开情况.........................................................................10第五章本次公司债券利息偿付情况.....................................................................11第六章本次公司债券跟踪评级情况....................................................................

5、.12第七章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....................................13第八章其他事项.....................................................................................................142第一章本次公司债券概况一、发行人名称中文名称：新疆金风科技股份有限公司英文名称：XINJIANGGOLDWINDSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD二、核准文件和核准规

6、模本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1397号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币50亿元，分期发行，其中首期发行面值不超过40亿元。2012年2月23日至2月27日，发行人成功发行30亿元2012年公司债券（第一期）（简称“12金风01”）。三、本次债券的主要条款1、债券名称：2012年新疆金风科技股份有限公司公司债券（第一期）。2、债券简称及代码：债券简称“12金风01”、债券代码“112060”。3、发行主体：新疆金风科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“金风科技”）。4、债

7、券期限：3年。5、发行规模：30亿元。6、债券利率：本期债券票面利率为6.63%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。7、还本付息的方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利3息及所持有

8、的债券票面总额的本金。8、债券起息日、付息日和兑付日：本期债券的起息日为发行首日，即2012年2月23日。本期债券利息自起息日起每年支付一次，付息日为2013年至2015年每年的2月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利