fzsap项目业务蓝图综述-fiv1.0

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1、凤竹纺织未来业务蓝图设计财务会计综述作者：孙东峰日期：2005-6-13版本：V1.0目录1文档保存及批准511媚肺51.2修改记录51.352姗謎62.1g的62.263凤竹纺织财务会计现状及需求73.1财务会计现状73.2财务会计业务需求74凤竹纺织财务会计目标85业务蓝图设计95.1财务系统组织结构95.1.1营组织95.1.2控制范围95.1.3公司代码105.1.4会计科目表105.1.5折旧表105.1.6信用控制范围105.1.7功能范围115.2基本功能定义115.7.1币别、国家、语言115.7.2会计年度与会计期间H5.7.3外币使用125.7

2、.4汇率维护125.3总分类帐125.8.1会计科目125.8.2帐户组125.8.3凭证字段状态组135.8.4财务凭证类型135.8.5财务凭证编码范围145.8.1凭证归档管理155.8.2进项税与销项税155.8.3外币评估165.4应收帐款16>客户主数据与客户组16>收款条件17>特殊总帐业务17>发票业务18>样品订单业务18>收款业务19>汇票业务195.5应付帐款20•供应商主数据20•付款条件20•特殊总帐业务20•发票校验业务21•付款业务21•银行主数据管理221.固定资产221.固定资产组织结构222.资产类别233.资产会计科目确定24

3、4.固定资产折旧245.资产业务类型256.在建工程预付款处理过程252.资金管理26现金头寸26现金预测273.业务流程设计27业务流程清单27财务主数据管理流程27会计凭证输入流程28应收会计管理流程28应付会计管理流程28资产会计管理流程285.9与其他系统及模块的集成设计292角色及权限定义313接口、报表、单据及功能増强327.1相关接口327.2相关主要报表及单据327.3相关功能增强324需配套的管理制度335特殊情况说明346附件351文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，己打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档

4、将存放于文档服务器上，其目录为：他5叩3业务蓝图32业务蓝图设计W版本曰期修改者文件修订1.3批准记录姓名职务日期签名2文档概述2.1巨的本文档是凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”）财务会计的未来的业务蓝图设计文件。本文件在陈述凤竹纺织财务管理现状、需求及目标的同时，也对未来使川SAPR/3系统进行财务核算相关的组织结构、概念、未来流程、模块集成、特别注意事项以及应川所涉及的报表和表单清单进行了设计。在未来凤竹纺织SAP实施的阶段，凤竹纺织会依此蓝图设计文件进行系统设计。2.2内容本文档是在基于对凤竹纺织财务会计的调研，同时和凤竹纺织项目组关

5、键用户及相关财务负责人一起，在进行了相关财务管理业务的优化前提下，结合SAPR/3系统的特点，顾问和关键用户一起來分析完成的。本文档的主要A容包括：凤竹纺织财务会计现状及谣求凤竹纺织财务会计目标业务蓝图设计角色及权限定义接口、报表、单据及功能增强3凤竹纺织财务会计现状及需求3.1财务会计现状凤竹纺织财务管理目前基本还停留在业务核算层次，即财务部的员工大部分时间就是与凭证、账簿及报表打交道。财务管理内容不足，缺乏动态性，与生产、采购、销售脱节。业务与财务分离，使得财务处于核算地位，无法实时监控成本，财务数据时效性较差，财务部门仅仅起到事后核算的作川。目前的系统仅仅是

6、对现在流程的计算机化，流程的不合理也造成系统的不合理。3.2财务会计业务需求•实现统一的财务管理平台；•及时出具各种财务报表；•通过各相关子模块的信息集成以及总账模块进行各种业务的记账;•通过预算功能帮助企业控制成本和费用支出；•通过应付模块规范企业支付行为，实现电子银行自动付款；•通过应收模块灵活反映销售收入，实现n与sd的信息集成；•实现财务分析，固定资产管理，资金管理；4凤竹纺织财务会计目标髙度的信息集成财务系统与其他系统各个模块的集成，财务与业务的一体化管理，随时获取相应信息以实现企业的经营分析及决策依据。信息数据的准确性和共享性提高的企业内部的财务管理，

7、加快资金的利川率和冋报率，加强货款的管理，避免坏帐的发生；财务系统在集成了大量数据的基础上，为科学的分析数据提供了大量的信息资源，实现从销售订单签定、排程、采购、生产、发货、结算的全过程的资金管理，把每一个业务活动映射为会计帐务活动，实现资金流与业务流的同步。先进的管理方法科学的业务流程设计、管理方法和先进的管理理念，提高企业的管理水平。优化财务管理模式、组织职能、财务与业务衔接流程，实现手工管理模式向财务与业务集成管理模式的转变。整合财务与业务信息流，解决企业组织结构性和生产流程的连续性之间的矛盾。逐步实现凤竹纺织财务管理由职能型向管理型和决策支持型转变。5业务

8、蓝图设计5