“小金库”专项治理工作报表填表说明

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1、附件9:填表说明为提高2011年“小金库”专项治理报表统计工作的科学性、准确性和完整性，现对专项治理报表填列工作说明如下：一、《“小金库”全面复查报告表》（附件2）（一）此表统计2011年全面复查期间发现的“小金库”问题。（二）凡列入治理范围内的党政机关、事业单位、社会团体、公募基金会和国有及国有控股企业，在全面复查结束后，不论有无“小金库”问题，都要按要求报送《“小金库”全面复查报告表》。（三）表头填列复查单位的单位名称。（四）本表由六项组成。第一项“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等，按照管理人或存放

2、地点的数量确定“小金库”个数。第二项2007年底（党政机关和事业单位为2006年底）“小金库”资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列。第三项2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“7小金库”资金来源合计，按实际发生数填列。第四项2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“小金库”资金支出合计，按支出实际发生数填列，其中“购买消费卡支出”指党政机关、事业单位、社会团体、公募基金会和国有及国有控股企业购买银行储值卡（券）、购物卡（券）、加油卡（券）、电话卡（券）等的各类支出。第五项期末“小金库”资金滚存余额和资产原值，填列截至复查时“小金库”资金滚存余额和资产原

3、值。第六项“小金库”主要表现形式，该项下的各种形式设立的“小金库”合计金额应与复查发现“小金库”问题金额一致。（五）本表第五项期末“小金库”资金滚存余额和资产原值应等于第二项加上第三项减去第四项再加上第四项下期末存在的资产原值（第19行）。二、《“小金库”全面复查统计表》（附件3）（一）此表统计2011年全面复查期间发现的“小金库”问题。（二）此表由各级专项治理日常工作机构、主管部门或业务主管单位按要求统计汇总后报送。（三）此表共六项，其中第一项为复查基本情况，由各级专项治理日常工作机构、主管部门或业务主管单位填写。第二至第六项填列方法与《“小金库”全面复查报告表》（附件1）相应项目相同。三

4、、《“小金库”重点抽查统计表》（附件4）7（一）此表统计2011年重点抽查期间发现的“小金库”问题。（二）此表由自治区治理“小金库”工作领导小组办公室组织的抽查小组、牵头部门和各地州各级专项治理日常工作机构根据抽查情况填报或汇总填报。（三）此表共六项，填列方法与《“小金库”全面复查统计表》（附件3）相应项目相同。（四）此表第四项中“购买消费卡支出”（第25行）、第六项中“以会议费、培训费套取资金设立‘小金库’”（第40行）和“以假发票套取资金设立‘小金库’”（第45行）的具体情况还需填报《“小金库”资金购买各类消费卡问题统计表》（补充表1）、《以会议费、培训费套取资金设立“小金库”问题统计表

5、》（补充表2）和《以假发票套取资金设立“小金库”问题统计表》（补充表3）。（五）补充表1的表内公式：8=3+4+5+6+7，13=9+10+11+12，14=8-13；补充表2的表内公式：10=5+6+7+8+9，11=4-10；补充表3的表内公式：1≥2，6+10=2，16=11+12+13+14+15，17=4+8-16，如果一张发票的内容和票据都是假的，将其统计到第二项以假发票（票据假）套取资金设立“小金库”中。四、《“小金库”问题举报核查情况统计表》（附件5）（一）此表由各地州各部门专项治理日常工作机构和牵头部门汇总填报。7（二）此表统计2011年1月1日至填报日的举报受理办理情况。

6、五、《“小金库”问题整改落实情况统计表》（附件6）（一）此表统计自2009年“小金库”专项工作开展以来至填报日的整改落实情况，由各地州各部门专项治理日常工作机构和牵头部门汇总填报。（二）此表由三项组成。第一项“小金库”问题纠正情况中“纠正处理”指已完成财务、税务等处理。第二项“小金库”问题的处理处罚情况，按应纠正处理和已纠正处理的实际情况填列。第三项处理处罚处分和通报情况，受单位内部处理按照党政机关、事业单位、社会团体、公募基金会和国有及国有控股企业内部所作出的处理处罚人数填列；受行政处罚单位和人数按照民政、财政、审计等行政执法机关处罚的人数和单位数填列；受组织处理人数按照组织部门处理的人数

7、填列；受党纪政纪处分人数按纪检监察机关处理人数填列。六、《防治“小金库”长效机制建设统计表》（附件7）（一）此表统计自2009年至今建立或完善的与防治“小金库”有关的规章制度，由各地州各部门专项治理日常工作机构和牵头部门汇总填报。（二）此表由四项组成。第一项加强教育，主要指7从加强教育引导入手，促使党政机关、事业单位、社会团体（含公募基金会）和国有及国有控股企业的领导和有关人员强化法纪观念和廉洁从政意识，自觉