出纳工作交接清单

出纳工作交接清单

ID:9267794

大小:29.50 KB

页数:2页

时间:2018-04-25

出纳工作交接清单_第1页
出纳工作交接清单_第2页
资源描述:

《出纳工作交接清单》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、出纳工作交接清单公司出纳工作交接如下:一、办公用品交接1、现金日记账:本,其中:、共计本截止2015年6月30日现金余额为:已交接现金:(大写):2、银行日记账:本其中:共计本截止:建设银行(帐号:)余额为:中信银行(账号:)余额为:3、支票本:建设银行转账支票:票号(张数)中信银行转账支票:票号(张数)4、银行对帐单:5、印签:4、网银U盾:建行(序列号)5、密码器一个。6、办公室钥匙把(财务室1把,门禁卡)7、保险柜钥匙(把).8、收据:自带复写壹本(单号,合计份数),自行印制收据壹本(单号,合计份数)建设银行基本户年检合格证明。二、办理业务相关事宜1、购买支票,需要带

2、上期购买支票领用单,盖财务印鉴,及相关办理人员签名。2、工资网上代发程序:3、银行付款流程及注意事项:4、月初各账户对账单。5、每月纳税应注意事项:6、残疾人保证金年审本三:交接前后工作责任的划分:2015年7月1日前的出纳责任事项由负责;2015年7月1日起的出纳工作由负责。以上事项均由交接人员确认无误。四、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。  移交人:(签名盖章)  接管人:(签名盖章)  监交人:(签名盖章)  公司财务部  2015年7月日

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。