商业计划书(编写指导)

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1、【编写指导】___项目商业计划书公司年月29目录释义1项目背景及开发过程0一、简述1二、企业（项目公司）基本情况1（一）企业概况及历史沿革1（二）企业治理情况2（三）关联方介绍2（四）企业业务情况2（五）企业财务情况2（六）企业竞争优劣势3（七）企业整体合规性3（八）企业发展愿景3三、募集资金安排3（一）募集资金金额及主要用途3（二）募集金额4（三）商务条款安排5（四）投资回报分析5（五）社会效益分析5（六）项目风险及对策6（七）基金退出分析6四、附件69排版规则：一级标题：黑体、四号，编号：一、二、三、二级标题：仿宋、四号、加粗，编号：（一）（二）（三

2、）三级标题：仿宋、四号，编号：1.2.3.四级标题：仿宋、四号，编号：（1）（2）（3）图、表：仿宋、小四字体、依据顺序分别编号图（表）1、图（表）2、图（表）3……文中引用数据及资料应注明来源。9释义序号全称本文简称1贫困地区产业发展基金有限公司基金9项目背景及开发过程简述当地贫困状况，建档立卡贫困户、贫困人口情况、当地贫困发生率等。简述项目来源（是否为当地政府推荐等），说明项目是否符合地方规划及利用了当地资源禀赋。简述项目开发过程。9一、简述1企业名称2所属片区/老区/贫困县3所属行业4企业地位是否龙头企业等。5主要股东6主营业务7募集金额及所占股比

3、8募集资金主要用途9年均收益10社会效益11项目主要亮点二、企业（项目公司）基本情况（一）企业概况及历史沿革企业名称、成立时间、注册地址、注册资本、实收资本、法定代表人、企业性质、经营期限、经营范围、工商年检情况、股权结构变化、及其他变更、发展过程等。表：股权结构及股东关系序号股东姓名/名称出资额（万元）出资比例（%）备注9股东情况、股东之间存在亲属关系或者其他特殊关系应在备注中说明。（二）企业治理情况1.法人治理结构现有股东会、董事会、监事会与高管层的设定情况。核心成员（包括：董事长、总经理、财务负责人、生产负责人、销售负责人）的教育背景、从业经历等简

4、介。2.内设机构简介（三）关联方介绍大股东主要情况介绍其他关联企业等简介（四）企业业务情况主营业务情况、主要产品及用途、设计能力、实际生产能力、达产率、业务经营许可等简介。主要原材料供应、产品销售情况简介。（五）企业财务情况1.财务报表资产负债表利润表现金流量表2.财务报表主要项目分析9（1）资产负债表中的主要项目（如应收款项、预付款项、其他应收款、存货、对外投资、固定资产、生物资产、无形资产、短期借款、其他应付款、长期借款、资本公积等）的分析说明。（2）利润表中的主要项目（如销售收入、销售成本、非经常性损益项目、税收情况等）的分析说明。（3）企业对外担

5、保、资产抵押、股权质押等。备注：企业主要借款明细、应收帐款明细、资本公积形成明细等情况应作为备查文件。3.总体评价评价企业财务情况是否基本规范，分析其是否存在偿债风险、呆坏账风险，其财务风险及经营风险是否可控、判断其财务状况是否良好，是否可持续经营。（六）企业竞争优劣势企业目前定位市场及未来市场拓展分析，企业竞争优劣势分析。（七）企业整体合规性企业在经营过程中的合规性，如是否办理了项目备案、土地审批、建设用地审批、环保批复、消防批复、安全生产等方面的合法手续，是否涉及诉讼及行政处罚等，评价企业整体的合规性情况。（八）企业发展愿景三、募集资金安排（一）募集

6、资金金额及主要用途表：募集资金金额及用途单位：万元9序号资金用途向基金融资金额募集资金总金额除向基金融资外，其他资金来源项目资本金比例自有资金债务资金总计1X项目2X项目3其他说明企业资金需求及对应资金来源，并评价筹措方案。如果涉及较大新建募投项目，介绍项目情况：（1）概况：项目名称、建设地点、建设期、建设内容、产品方案、投资估算、目前进度简述。（2）项目投资条件落实情况描述土地、环保、消防、安全生产等投资条件及落实情况。列明各项投资条件所需的审批、核准、备案等支持性文件，及该等支持性文件是否已经取得，未取得的预计何时可以取得以及有无妨碍取得的情形等内容

7、。（二）募集金额募集金额及股权占比的初步判断，其中＊＊＊计入注册资本，＊＊＊计入资本公积。投资后的股权结构安排。如果存在约定权益比例与股权比例不一致的情况，应予以说明。如果涉及目标企业及其关联企业的整合，应在此说明提出整合方案。9（三）商务条款安排股东会、董事会、监事会重大事项决策机制目标企业业绩承诺及利润分配安排。触发退出的情况及大股东回购安排。投后的董、监事席位安排其他重要商务条款等。（四）投资回报分析企业未来五年利润预测、年均分红、年均回报率预测。（五）社会效益分析一、社会效益分析结合当地贫困发生率，体现目标企业带动就业或与农户利益联结机制情况。可

8、从带动就业、流转土地、收购原材料、价格保护收益、贡献税收及其他社会效益等几个方面