单位小金库自查自纠情况报告表

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1、附表3单位“小金库”自查自纠情况报告表单位名称(盖章)：单位性质：单位：万元、个、人行次项目金额（个数）备注行次项目金额（个数）备注一自查发现小金库情况38用资产处置、出租收入设立小金库1（一）2013年初小金库资金滚存余额和资产原值39经营收入未纳入规定账户核算设立小金库2其中：滚存资金余额40隐匿会费收入设立小金库3（二）2013年至今小金库资金来源金额合计41截留行政事业性收费设立小金库4财政拨款42截留捐赠收入设立小金库5政府资助43以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库6政府性基金收入44虚列支出转出资金设立小金库7专

2、项收入45以假发票等非法票据骗取资金设立小金库8会费收入46上下级单位之间相互转移资金设立小金库9行政事业性收费收入47其他10罚没收入二自查发现小金库纠正处理情况11国有资本经营收入48发现小金库个数12国有资源(资产)有偿使用收入49纠正处理小金库个数13投资收益50发现小金库账户个数14资产处置收入51其中：违规开设单位账户个数15资产出租收入52公款私存账户个数16经营收入53已撤销小金库账户个数17利息收入54其中：已撤销单位账户个数18捐赠收入55已撤销公款私存账户个数19附属单位、分支机构等上缴收入56应上缴财政金额20其他57已上

3、缴财政金额21（三）2013年至今小金库资金支出金额合计58应补缴税款金额22弥补经费59已补缴税款金额23购置资产支出60应退还违规违纪金额24发放奖金、津补贴、福利等支出61已退还违规违纪金额25接待宴请、公款旅游支出62个人应退还违规所得金额26礼品礼金支出63个人已退还违规所得金额27私分64其他应追回违规支出金额28其他65其他已追回违规支出金额29（四）期末小金库资金滚存余额和资产原值66应调账处理金额30现金67已调账处理金额31银行存款三处理责任人和通报公告情况32有价证券68受行政处罚人数33固定资产原值69受组织处理人数34股

4、权和债权70受党纪政纪处理人数35其他71移交司法机关处理人数36（五）小金库主要表现形式（金额）72通报的案件数37违规收费、罚款及摊派设立小金库73公告的案件数单位负责人：财务负责人：填表人：联系电话：填表日期：附表4单位严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况报告表单位名称（盖章）：单位性质：单位：万元、本、个、人行次项目2013年2014年备注行次项目2013年2014年备注一预算收入五财政票据管理1（一）未纳入预算管理收入35（一）转让、出借票据本数2（二）非税收入未及时上缴国库36（二）擅自销毁票据本数3（三）隐瞒、截留、挤占、挪用、

5、坐支或私分非税收入37（三）代开票据涉及金额4（四）乱收费、乱罚款、乱摊派38（四）票据串用或混用涉及金额5（五）其他39(五）伪造、变造票据涉及金额二预算支出40（六）其他6（一）公用经费超预算六政府采购7（二）项目经费超预算41（一）无预算采购涉及金额8（三）虚报、冒领财政资金42（二）超预算(超标准)采购涉及金额9（四）截留、挪用财政资金43（三）未执行政府采购程序涉及金额10（五）未严格执行项目预算44（四）执行政府采购程序不合规涉及金额11（六）“三公”经费、会议费、培训费违规问题金额45（五）其他12（七）结余资金使用不符合规定七私设

6、“小金库”（一）2013年初“小金库”资金滚存余额13（八）超范围超标准发放津补贴46—和资产原值14（九）其他47（二）“小金库”资金增加额—三资产管理48（三）“小金库”个数—15（一）未经批准购建资产八其他16（二）在建工程未及时结转固定资产49合计17（三）未经批准出租出借或处置资产九自查发现问题处理情况18（四）国有资产收入未执行收支两条线规定金额50（一）应上缴财政金额19（五）资产账实不符51已上缴财政金额20其中：1.少计资产52（二）应补缴税款金额212.多计资产53已补缴税款金额22（六）对外投资54（三）应退还金额23其中：

7、1.未经批准对外投资55已退还金额242.少计对外投资56（四）个人应退还违规所得金额25（七）其他57个人已退还违规所得金额四财务会计58（五）其他应追回违规支出金额26（一）少计收入59其他已追回违规支出金额27其中：1.挂往来科目60（六）应调账处理金额282.直接坐支收入61已调账处理金额293.收入未入账十自查处罚通报情况30（二）多计收入62（一）受行政处罚人数31（三）少计支出63（二）受组织处理人数32（四）虚列支出64（三）受党纪政纪处理人数33（五）少缴税费65（四）移交司法机关处理人数34（六）其他66（五）通报的案件数67

8、（六）公告的案件数单位负责人：财务负责人：填表人：联系电话：填表日期：附表5“三公”经费自查情况统计表报送地区（部门）(盖章)：单位：万