集团公司分析(集团版)

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1、集团公司分析一、实现利润分析1、实现利润集因公司2001年1刀实现利润为138969.55力元，与2000年1刀的140407.62)}元相比有较大幅度下降,下降1.02%0从各单位情况來看，2001年1月实现利润盈利的单位有广散、城通、森工、长安、格力、太钢、中青旅、嘉陵、人唐，其实现利润的变化情况是：广散2001年1月实现利润为60.88万元，比2000年1月增加159.78万元。城通2001年1刀实现利润为794.81月元,与2000年1刀的432.72万元相比有较大增长,增长83.68%0森工2001年1

2、月实现利润为11479.15万元，与2000年1月的9132.60万元相比有较大增长，增长25.69%。从各单位对总公司实现利润的贡献来看，贡献最大的是太钢，其实现利润占总公司的24.77%,其次为格力占总公司的22.74%o贡献较小的单位有广散占总公司的0.04%。35.00030,00025,00020.00015.00010.0005,00002000年1月2001年1J■太钢■格力长安■森工中者旅■嘉陵-城通-大商-广散下属各公司实现利润变化表2001年1月2000年1月公司名称万元增长率万元增长率太钢3

3、4429.690.79%34158.37N/A格力31607.0410.00%28733.19N/A长安28394.2314.55%24786.55N/A森工11479.1525.69%9132.60N/A中青旅10800.28-15.38%12763.86N/A嘉陵853.80-59.97%2132.67N/A城通794.8183.68%432.72N/A大唐780.17-91.98%9733.22N/A广散60.88161.56%-98.90N/A2、营业利润集团公司2001年1月营业利润为100382.42

4、万元，与2000年1月的102285.77万元相比有较大幅度下降，下降1.86%。具体來说，以下项H的变动使营业利润增加：主营业务收入增加200141.11万元；共计增加200141.11万元，以下项口的变动使营业利润减少：财务费用增加2404.52万元；主营业务税金及附增加4932.49万元；减营业费用增加6062.08万元;管理费用增加16400.41万元;减主营业务成本增加182922.34万元；共计减少212721.84万元,增加项与减少项相抵，使营业利润下降12580.73万元。从各单位情况來看，200

5、1年1月营业利润盈利的单位有广散、嘉陵、格力、长安、太钢、中青旅、森工，其营业利润的变化情况是：广散2000年1月营业利润为负117.04万元，2001年1月扭亏为盈，盈利44.88万元。嘉陵2000年1月营业利润为负1119.86万元，2001年1月扭亏为盈，盈利414.75万元。格力2001年1月营业利润为31018.80万元,与2000年1月的29039.76万元相比有较大增长,增长6.81%。下属各公司营业利润变化表2001年1月2000年1月公司名称万元增长率万元增长率太钢33480.485.30%31

6、795.69N/A格力3101&806.81%29039.76N/A长安26729.116.48%25101.44N/A森工5014.52-39.05%8226.61N/A屮青旅4505.18-16.36%5386.11N/A嘉陵414.75137.04%-1119.86N/A大唐223.03-96.64%6640.46N/A广散44.88138.34%-117.04N/A城通-3694.92-35.88%-2719.27N/A营业利润盈利单位变化图35.00030,00025.00020.00015,00010

7、.0005.00002000年1月2001年1J■太钢■格力~~长安■森工中春旅■嘉陵■犬唐■广散营业利润亏损单位变化图2000年1月2001年1J■城通从各单位对总公司营业利润的贡献來看，给公司带來盈利的单位有太钢、格力、长安,其营业利润分别为33480.48万元、31018.80万元、26729.11万元。增加集团公司亏损的单位有城通，其营业利润为-3694.92A元。3、主营业务利润集团公司2001年1月主营业务利润为433389.05万元，与2000年1月的421102.78万元相比冇较大增长，增长2.9

8、2%。具体來说，以下项目的变动使主营业务利润增加：主营业务收入增加200141.11万元；共计增加200141.11万元以卞项目的变动使主营业务利润减少：主营业务税金及附增加4932.49万元；减主营业务成本增加182922.34力元；共计减少187854.84力元，增加项与减少项相抵，使主营业务利润增长12286.27万元。从各单位情况來看，2001年1月主营业务利润盈