欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:51591126
大小:55.14 KB
页数:3页
时间:2020-03-13
《 财务部内部审计个人工作总结.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、财务部内部审计个人工作总结 从201?年公司调我到财务部负责内部审计工作一来,在经理的带领下和同事们的协助下我很快适应了新的岗位工作。一直来我认真贯彻落实市公司年度工作会议精神,紧紧围绕公司“???”年度工作思路的目标要求,充分发挥内审监督、和服务职能,助力公司战略转型和健康发展。 有效把控财务风险,提升财务风险管控能力,进一步深化各专业条线的分析监管,加强对县市分公司重点成本费用、营销资源管理、劳务费支出管理、管理管理等风险业务的稽查力度,开展了专项自查自纠,更加有效地把控了财务风险: 按照201?年公司内审,开展地市分公司运
2、营风险评估工作,共涉及市场推广及服务、网络及技术、财务管理、人力资源管理、企业管理和综合管理六大风险类别,??类风险子目,??个主要风险点,??个重要风险事项。 1、全面严格把关,防范各项财务风险。财务在源头、项目、结果上严格把关。一是在源头把关上,要立足需求、精打细算,将公司预算总盘分解落实到业务活动,确保预算资源合理配置。二是项目把关,要严格立项、规范管理,分析项目属性、需求迫切性、建设周期等因素,对项目严格把关,对于可细化、可标准化的项目,全市按统一模版管理,规范项目审核,过程把关,要定期跟踪、快速跟进,通过月报、周报等方式跟
3、踪项目执行情况,及时分析预算完成情况,对执行差异提出改进方案,确保资源有效利用。三是结果把关,要常态化审计、全过程监督,关注重点成本费用项目,提高支出真实性、有效性,坚持内审与效能监察结合,强化项目全过程审计监督,降低成本提高效益。 2、优化财务检查机制,强化监督作用。开展资金安全检查和稽核检查,特别是有价卡的检查,确保公司资金运行正常。加强财务检查力量,定期与不定期检查相结合,财务与业务相联合,及时向全市财务人员通报检查情况,向各级管理人员报告检查发现问题。 3、定期不定期地开展食堂费用开支审计、人工成本支出专项审计、实物促销品
4、管理审计整改跟进、劳务费支出扩展审计整改跟进、社会渠道酬金管理审计调研。 坚持以风险为导向组织内部控制测试工作,在确保内部控制流程全覆盖的基础上,重点关注与财务报告收入、利润相关控制点的内控设计有效性和执行有效性,跟踪各单位对测试发现问题的整改,推动内控执行情况的有效改善,提高测试工作质量。 1、进一步促进SOX工作常态化管理机制的有效落实。 2、按照全年审计计划定期落实内部控制遵循测试、集团客户收入专项审计、电子渠道管理专项审计调研、合同管理扩展审计跟进复审、客户账户资金管理审计整改跟进等工作。 3、加强协调使经济责任审计整
5、改跟进、审计???掘项目等专项稽查到位。 1、根据省公司内审部要求,协助开展其他各项审计工作。 2、协助财务部经理做好财务部内部管理和考核工作落地。 3、配合其他部门开展的专项检查和效能检查等工作。 内审工作对公司风险防范和效益效率改善具有重要意义。我将充分发挥内部审计监督与保障功能,坚持问题和风险导向,不断创新,突出审计重点,认真做好各项内部审计工作。更加积极认真配合上级内审部门开展内部审计项目,确保201?年内部审计计划和各项工作任务顺利、高效完成。 内容仅供参考
此文档下载收益归作者所有