公务卡图解操作指南

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1、公务卡图解操作指南预算单位用户点击此处一、公务卡管理操作：二、公务卡报账操作：三、公务卡查询操作：银行操作员点击此处第14页共14页预算单位用户：公务卡管理操作：一、公务卡发下来后首先由发卡行主办网点在银行端按照指定格式进行批量导入或者手工录入公务卡信息。二、单位登录国库支付系统，点击“公务卡管理”—“公务卡登记”，输入本单位在职人员的公务卡卡号，将卡号与本单位绑定！注意：1、如果银行端未录入公务卡信息，在进行公务卡登记管理时将提示“没有满足条件的记录”；2、公务卡未经过绑定在报账时将无法查询消费记录，公务卡的绑定情况可以在下面“公务

2、卡查询—绑定查询”的菜单中进行查询。“公务卡停用”在该人员调出本单位，但公务卡未被注销情况下使用。要恢复使用通过“公务卡登记”重新绑定。“公务卡销卡”在该公务卡被注销情况下使用。“报帐预算号”用于单位财务人员设置默认报帐预算号，设置后可在确认报帐生成支付令时更改。公务卡报账操作：一、公务卡报销前，财务人员须在菜单“公务卡报帐”—“报帐管理”里设置报帐项目，其中“第14页共14页预约报帐金额”只作为估计数，不限制该报帐项目的总金额。增加后，在该页面下方会显示刚添加的报帐项目，点击相应的报帐项目可进入修改或删除。一、公务卡报销提交发票和P

3、OS机小票后，点击“公务卡报帐”—“查询消费”，再点击“项目说明”列下相应的报帐项目第14页共14页输入POS机小票进行查询，其中“卡号”、“交易日”、“消费金额”为必输项。查询到对应消费信息后，保存消费信息。第14页共14页！注意：1、公务卡未经过绑定在报账时将无法查询消费记录，公务卡的绑定情况可以在下面“公务卡查询—绑定查询”的功能中进行查询。2、使用公务卡消费后最多需要T+2个工作日之后才能在系统中查询到相应消费记录（T+2的意思是消费当日加上两个工作日的时间）。一、保存消费信息后，点击“公务卡报帐”——“处理报帐”，对相应的消

4、费信息按项目进行处理，上方的“交易金额合计=”及“可报账金额合计=”数由系统自动计算，下方的“核准报帐金额”在勾选“允许报帐”后可手工更改，确定报帐明细后，点击右上方的“保存”。第14页共14页一、操作完“按项目处理POS消费明细”后，点击“公务卡报帐”—“生成支付令”，再点击右方相应的项目说明进入，勾选需生成支付令的消费明细，选择“直接还款”（针对单张公务卡操作，每张卡生成一张支付令）或“汇总还款”（针对多张公务卡操作，汇总选择的消费生成一张支付令），如果之前在菜单“报帐预算号”里设置了默认预算号时，不需再进行选择，如之前未设置默认

5、预算号或者预算号不符，此时需点击“功能分类=”右方的文件夹图标进行设置，然后选择相应的“经济分类”，注意“支出类型”不能选择“政府采购”，“结算方式”须选择“转帐”，注明相应的“用途”，确认无误后点击该页面右上方的“提交”。第14页共14页如果点击项目说明进入后，在消费明细的最前面没有“选择复选框”，说明该消费明细已经提交生成支付令，无需再次提交。“汇总还款”打印的支付令，收款人帐号处显示的是单位的公务卡临时还款帐户帐号第14页共14页一、生成支付令后，返回到菜单“公务卡报帐”—“生成支付令”,在“打印支付令及清单”列下，点击相应需打

6、印的支付令上方的“进入打印”勾选相应的支付令流水号，点击“打印支付令”进行打印，如果是多笔还款的需打印支付令后，返回刚才的页面，勾选刚打印的流水号，再点击“打印还款清单”。第14页共14页在上面“打印公务卡还款支付令及清单”的界面中，如果出现下列情况，支付令列表处显示“（已支付）”，还款情况栏显示“未还款”，通常是银行确认支付令之后未做还款确认。一、打印后，由单位另一财务人员登录国库支付系统，点击“日常操作”—“支付申请审批”对刚打印的支付令进行复核。第14页共14页一、1零余额帐户开户行和公务卡开户行一致的单位，将“支付令”连同“还

7、款清单”一同交银行柜台处理。2、零余额帐户开户行和公务卡开户行不一致的单位，将“支付令”交零余额帐户开户行，同时“还款清单”交公务卡开户行。公务卡查询操作：一、最下面的“公务卡查询”菜单中的“还款查询”和“单位查询”可以查询报账明细以及还款等相关情况。“还款查询”的“报账标志”栏显示“待定”，表明该笔消费仅做过“查询消费”操作；“还款查询”和“单位查询”显示“已报账”“未还款”，表明该笔消费已经做过“处理报账”操作但尚未经过银行还款确认；如果在“还款查询”中显示“未还款”，但查询“数据监控”和其他信息显示银行已完成付款，说明银行已确认

8、支付令（已付款）但未做还款确认。！注意：“还款日期”第14页共14页是银行做还款确认的时间，并不一定等于实际还款时间，实际还款时间应以银行确认该笔消费还款支付令的时间为准。一、“绑定查询”可以查询已绑定的单位公务卡详情。