企业尽职调查报告

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1、企业尽职调查报告计划，准备在10月份进行上述工商登记变更，12月或1月份由X、在X转让给江苏Y公司，以完成对X公司的收购和重组。根据DFJ的要求，目前停办，等合作的进一步安排。②北京Z公司：由X代表江苏Y公司收购股权，并在收购完成并变更后全部转让给江苏Y公司，完成收购和重组。9X公司财务尽职调查报告原股东X，占X49%的股权。已经办理完转让给X的工商登记变更手续，计划于12月或1月份随X公司的工商登记变更手续办理时同时办理转让给江苏Y公司。原股东X、X、X、X，占北京Z公司51%的股权。计划于12月或1月份随X公司

2、的工商登记变更手续办理时同时办理转让给江苏Y公司。4.企业法人治理结构和管理机制（1）企业法人治理结构见“组织结构及人员情况”。（2）管理机制X公司在预算管理、销售管理、采购管理、设备管理和财务管理等重要管理方面建立了相应的管理制度，我们在调查中没有发现重大管理失控之处。截至目前，X公司高级管理人员的基本情况如下所示：1）XX公司董事长、总经理，兼江苏Y公司总经理。35岁，毕业于香港科技大学，硕士学历，曾供职于某知名大型高新技术企业，任高级管理人员，超级电容材料技术知名专家。2）XX公司副总经理，分管行政财务，兼江

3、苏Y公司副总经理。40岁，毕业于中国人民大学，MBA学历，曾任拓飞表面工程公司总经理，超级电容制造技术知名专家。3）XX公司副总经理，分管研发，兼江苏Y公司副总经理。35岁，毕业于北京科技大学，博士学历，清华大学教授，超级电容权威专家，多个国防重点项目主持人。4）XX公司副总经理，分管销售，兼江苏Y公司副总经理。37岁，毕业于中国人民大学，MBA学历，曾供职于电子部三所，任市场部经理之职。5.公司的员工福利情况（1）X公司各项社会保险具体计提比例及缴费基数如下：10X公司财务尽职调查报告险种养老保险医疗保险失业保险

4、工伤保险生育保险单位计提比例（％）个人扣缴比例（％）20101.5010.8820.50---基数见备注见备注见备注见备注见备注备注：①各项社会保险的缴费基数为上年个人月平均工资额，如低于北京市最低标准的按北京市最低标准执行。目前X公司尚未为员工缴纳住房公积金。②截至2008年10月31日，X公司在职员工为34人，其中：5名员工办理了养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险，尚未办理生育保险；25名员工仅办理了医疗保险和工伤保险，尚未办理其余社保；管理层4人中，已为X、X办理了养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险，

5、另X、X不需为其缴纳社会保险。本次财务尽职调查对上述尚未办理“五险”的员工按其入职时间、北京市社保中心公布的缴费基数下限标准进行了备考调整。（2）员工享有的福利情况X公司为员工提供午餐。（二）江苏Y公司基本情况1．公司概况江苏Y公司系由江苏X投资有限公司和自然人X、X共同出资组建的有限责任公司，于2008年3月25日取得常州工商行政管理局新北分局核发的X号企业法人营业执照。公司主营：超级电容器及其零部件的研发、制造、销售；活性炭纤维、电源设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的

6、商品和技术除外。注册资金：500万元人民币；公司注册地址：常州市新北区长江中路25号3-517；法定代表人：X。截至2008年10月31日，江苏Y公司的股权结构为：出资人出资额单位：万元股权比例(%)合计200.00100.0011X公司财务尽职调查报告2．组织结构及人员情况董事长经理X总经理X副总经理X副总经理X副总经理X副总经理X副总经理方国华财务总监沈涛应用技术总监丁建技术部生产部行政部销售部江苏Y公司提供的管理层人员情况时，仅将实际在江苏Y公司担任高管工作的X、方国华列为高管。江苏Y公司现有管理者和职工共计

7、50人（其中高级管理人员9人），各层级职工年平均薪酬如下表所示：职层高层中层基层平均年工资平均年奖金平均年福利单位：人民币元平均其他补助平均年薪资收和津贴入合计根据江苏Y公司提供的说明，江苏Y公司不承担X、方国华2008年3-10月的薪酬费用。另江苏Y公司亦未承担其他高管人员的相关薪酬。财务部员工X由股东X投资有限公司派入，江苏Y公司不承担其薪酬。3．公司设立根据江苏Y公司章程规定的股权结构如下：股东名称出资额（万元）持股比例（%）12X公司财务尽职调查报告X合计78.00500.0015.60100.00江苏Y公

8、司申请的注册资本为人民币500万元，首次出资于公司设立登记之前缴清，其余部分由全体股东自公司成立之日起两年内缴足。2008年3月19日江苏Y公司收到各股东认缴的第一期出资款,各股东出资明细列示如下:股东名称出资额（万元）占注册资本比例（%）合计200.00100.00上述实收资本业经常州汇丰会计师事务所以常汇会验（2008）内X号验资报告验证。我们注意到，（