教代会总务相关制度

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1、财务管理制度为了加强我校的财务管理工作，贯彻实践科学发展观，养成勤俭节约的良好习惯，严格财经纪律，特制订此《财务管理制度》，以规范我校的财务收支行为。一、预算制度1、 每年12月份，学校制定出第二年财务开支预算，每学期开学再视其收入，具体修正预算表。2、除常规开支以外的大额经费开支，应在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。3、每年的开支，不得超出当年的收入。4、任何人不得私自开支经费。计划外的开支，未经校长办公会批准，不予以报销。二、统一审批制度1、实行校长一支笔审批制度，先由经办人、购买人、接收人签字，再由后勤分管领导审核签字，最后由校长签字报销。2、对不合理的

2、开支和未经审批的开支，不得付款、入账，并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠学校财务管理人员。三、各类费用报销制度1、会议费、活动费以及招待费的管理（1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意后并决定其总金额方能开支。（2）对外活动的接待费，按学校有关制度规定由学校同意，并确定出接待标准（视其接待规格而定）、参培人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并与签字报销时作为附件附后。（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。2、差旅费的管理严格按上级有关规定、制度执行。教师外出学习或开会，由学校统一安排车辆，

3、不能派车的每人每天报销差旅费10元。3、办公用品添置费的管理（1）添置办公用具、设备，由各部门、处室负责人向校长室申报（填写申请购置表），校长室根据学校经费计划权衡后，进行相应审批，再由总务处实施。（2）办公用品，一律由总务处统一安排购买，不得私自购置，否则不予报销，大宗物品的购买须由三人或三人以上，购买的物品一律交到学校库房或器材保管处保管登记造册（实验仪器在实验保管人员处、电教器材在电教员处），再由有关部门、处室或有关人员领走。（3）领取办公用品，由使用人员写出申请，科室领导签字审批，库房分管领导签字后，由库房和实验室、器材室管理人员发放。如物品不足，由管理人员做好记

4、录，报总务处汇总经校长室批准后三个工作日内购买到位。4、其他费用（1）教职工生病住院，学校由校工会组织人去看望。（2）教职工或教职工直系亲属有丧事，按其他有关文件执行。（3）接待如需用烟、用水等，由校长指派专门人员购买。四、收费制度1、认真落实校务公开制度，对收费项目、收费标准、收费依据（批准机关及文号），通过校务公开栏向社会公示，以求得社会和家长的监督。2、严格执行教育收费许可制度，按照《收费许可证》规定的收费项目和收费标准收费。严格实行“收支”两条线管理，所有收入均使用财政局提供的非税收入一般缴款书，统一开票上缴财政专户。3、 严格执行义务教育阶段收费标准和相关的收费

5、办法收费，不得擅自扩大或提高收费标准。同时填好收费登记卡，班主任、家长均要签字。作业本费于学期结束时向家长公布结算清单，并实行“多退少补”的原则。4、对服务性收费，必须坚持学生家长自愿的原则，不得强迫或变相强加学生交费。5、对家庭经济困难的学生实行收费减免政策，切实减轻贫困学生的负担。6、凡违反本责任书的行为，视情节轻重，追究相关领导和当事人的责任。五、固定资产管理制度1、要建立固定资产明细帐，定期清查，年终必须盘点，做到帐物相符。对丢失、毁损的要查明原因，属于人为损坏者，由当事人照价赔偿。情节严重者给予严肃处理。2、对所有固定资产都落实责任承包制（使用者为责任承包人），

6、人员变动时（学生使用部分每学期清理一次）进行清理，丢失、损坏照价赔偿。3、固定资产的报损或变卖，原价值在100元以内的由总务主任把关处理，超过100元者，必须报学校研究同意方能报废或变卖。4、各办公室新添固定资产，必须经后勤分管领导统一调配，固定资产管理员登记造册后方可使用。5、不得私自将公物借给其他单位和个人使用。需借用者应征得学校分管领导的同意，持借条到库房管理员处借取，借物单位或个人不按时归还，联系人和管理员有责任追回。6、 学校楼舍等维修，由学校研究后实施。六、民主理财制度1、学校财务管理必须坚持扭亏为盈民主管理原则，成立以教职工代表为主，有关领导参加的民主管理领

7、导小组。成员由教职工选举产生，并由学校委派。2、民主管理小组负责监督财务的实施情况，有权对资金的使用情况、预算执行情况和决算编制情况进行检查，有权检查现金、存款、固定资产和会计帐目。3、民主管理小组参与学校重大开支的讨论和决定。七、会计报表制度1、年初向学校报送收支预算表，年终要报送收支决算总表，并写出预算说明书。2、每月向学校报送预算内和预算外资金的收支报表。八、财务审计制度1、定期审计。学校的财务，由学校民主管理小组在年中或年末进行定期审计，做到查漏补缺，纠正错误。对审计出的问题要严肃处理。每次审计结束后要及时写出书面报告