鼎信诺审计系统.操作说明书

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1、鼎信诺审计系统操作手册前言1第一章系统介绍2u系统简介2u系统特点3uWindows基本操作3第二章安装和卸载4u安装系统4u卸载系统5第三章启动和登录系统6u单机版（注册码）启动6u网络版（注册码）启动和登录系统7u创建项目8u登录项目12u设置项目路径13u前端取数快速入门13u审计系统快速入门16第四章系统18u项目维护18u项目管理20u更换项目24u审计人员维护25u更换审计人员28u基础信息维护29u导出评估数据30u生成前端文件30u底稿向导31u系统配置31第五章财务数据36u前端数据导入36u更新账套41u数据初始化42u财务数据维护42u生成总账56u总账

2、&明细账57u核算项目转成科目61u核算项目余额61u鼎信诺数据转换62第六章会计报表63u未审会计报表63u试算平衡表71u已审会计报表71u实质性测试分工71u编制实质性底稿72u复核实质性底稿72-167-鼎信诺审计系统操作手册u计划实施的实质性程序73u会计政策调查表73u报表项目维护74u底稿项目维护75u报表项目对应科目75u报表项目对应底稿项目76第七章测试分析77u查账77u重要性水平设置78u重要性水平统计78u趋势分析表79u财务分析表79u相关搜索80u科目月余额图形分析81u科目余额比重分析82u控制测试83u高级抽样84第八章实质性测试89u打开底稿

3、89u底稿信息93u底稿信息维护93u生成当前表页数据93u生成全部表页数据93u更新当前表93u更新全部表94u删除数据（单数据源）94u删除数据（所有）94u设置数据源94u数据/设置列对应关系99u期初期末调整分录100u明细账透视100u套打底稿100u插入索引100u插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况101u放入科目101u标记为重大事项说明102u打开明细账103u生成账龄103u放入函证104u科目测试106u生成凭证107u查看凭证107u附注功能108u复制附注目标标志码109-167-鼎信诺审计系统操作手册u刷新当前附注109u刷新全部附注109u打

4、开附注文件109第九章审计调整110u负值重分类调整110u期初账表差异调整110u期末账表差异调整112u期初调整分录维护112u期末调整分录维护112u调整分录汇总表115u重分类分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表115第十章底稿管理117u打开底稿117u底稿索引维护117u批量签名118u设置底稿权限119u底稿项目维护119u问题提示120u导入导出底稿121第十章鼎信诺审计前端123u系统简介123u安装和卸载123u采集SQLSERVER数据库类型数据123u采集ORACLE数据库类型数据127u采集从财务软件导出文件的数据129u采集ACCESSS数

5、据库类型数据131u其他常见财务软件的取数132第十一章常见问答与解答137u前端的使用137u导数不成功137u手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件138u手工账取数问题1--无法识别乱码139u手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列140u如何进行鼎信诺前端数据转换142u无法识别加密狗147u多年账的处理148u多个人完成一个项目148u核算项目转科目148u如何增加报表项目149u如何操作数据源,列对应应关系步骤149u替代测试如何操作149u负值重分类调整和账表差异调整如何使用150u如何生成询证函152-167-鼎信诺审计系

6、统操作手册前言首先，我们真诚的感谢您使用鼎信诺审计系统。随着我国市场经济的不断发展，会计在核算上已经基本上实现了电算化。特别是我国加入世界贸易组织后，我国真正地融入了世界经济一体化的潮流，经济活动日益频繁且复杂，会计在经济活动中扮演的角色日益重要。然而，审计电算化的发展却滞后于会计电算化。我国的《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》已明确指出：在计算机信息系统环境下，注册会计师可以采取计算机辅助审计方式,获得审计证据并进行审计工作。然而，尽管有这种规定，但各类审计组织在审计过程中极少实施计算机审计技术，大多采用手工方式操作。虽然手工操作取得的审计资料更直观

7、、更具体。但是，影响审计结论的一些重大问题很容易被疏漏，因而审计风险比较大。导致电算化审计陷入疲软状态的主要原因，我们认为有以下几点：首先是审计人员尚未掌握计算机审计技术，仍旧沉湎于传统的手工审计技术；其次是审计软件开发速度慢。由于受利益驱使，许多软件开发商并不看好审计软件的开发，而更热衷于会计软件的开发；三是相关审计准则的制定以及计算机审计实务工作滞后于经济形势。全球经济形势的发展告诉我们，审计在市场经济中发挥着越来越重要切不可替代的作用，注册会计师审计更是越来越受政府和公众的关注，社会对注册会计师审