物料申购、收货、入库、报账流程

《物料申购、收货、入库、报账流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广州市佳恒板业有限公司文件名称物料申购、送货、收货及报账流程文件编号JH0101发文部门总裁办文件版本A执行日期2008-3-8页码一、广州佳恒板业有限公司组织结构图批准审核制定1．目的为完善公司理制度，各部门更好的衔接，提高工作效率。2．范围外购的主原材料、辅助材料、机电五金配件、办公用品等。3．程序及权责3.1关于申购方面的工作3.1.1申购人申购之前到仓库查看库存，确认确实需要购买，再填写好申购单，由仓管员在申购单上填写好库存数，申购人将申购单交总经理批准，再交采购员；3.1.2采购员不在厂（急需）时，可打电话通知采购员购买，买回后及

2、时补写申购单；3.1.3原材料由原料仓管员根据所剩原料的多少和原料到达所用时间，原料仓管员提前填写申购单，交总经理批准，再交采购员。3.2关于保安放行方面的工作3.2.1保安为送货人做入厂登记，同时发放行条给送货人，告知放行条应如何填写、告知放行条需要仓管员和共同收料人（共同收料人：采购员，采购员不在时找财务，财务不在时找人事）签字。如18：00共同收料人（采购、财务、人事）已下班，则由仓管员和保安签字确认并负连带责任；3.2.2白天：保安通知经手人，如经手人不在保安带送货人到人事部，由人事部指定人员带送货人到仓库或收料处；晚上：由保安带送

3、货人到仓库或收料处共同检验、签字确认并负连带责任；3.2.3出厂检查：保安确认放行条上是否按照流程确认签字，如没有签字，通知仓管到大门口签字，并做好记录，交人力资源部培训。3.3关于放行条方面的工作3.3.1保安发放行条给送货人，告知放行条应如何填写、告知放行条需要仓管员和共同收料人（共同收料人：采购员，采购员不在时找财务；财务不在时找人事）签字；3.3.2仓管员和共同收料人（共同收料人：采购员，采购员不在时找财务；财务不在时找人事）验收货物并做好入库后，并为送货人在放行条上共同签字确认；3.3.3送货人将放行条交给保安，保安检查仓管员和共

4、同收料人是否已检查签字，如没有签字通知仓管员和共同收料人到大门口签字，确认签字正确后，核对放行物品正确后方可放行。编写总裁办审核批准编写时间2008-3-8广州市佳恒板业有限公司文件名称物料申购、送货、收货及报账流程文件编号JH0101发文部门总裁办文件版本A执行日期2008-3-8页码一、广州佳恒板业有限公司组织结构图批准审核制定3.4关于入库方面的工作3.4.1仓管员收货前先收取检查对方的送货单，检查包括：单位名称、品名、数量（吨位）、日期等相关信息，核对实际验收产品的质量、数量是否属实，确定无误后方可入库（此条款只针对原材料的的要求）

5、；3.4.2仓管员拿到送货单后由仓管员通知采购员；采购员不在，仓管员通知财务；财务不在，仓管员通知人事共同验收（需要过磅的物品应过磅）合格后填写入库单双方签字确认；3.4.3若采购员不在公司，采购员回来应补签入库单确认货已入库；3.4.4已申购的申购单没有到位，但货已回来的情况可先收货，事后确认谁是申购人，采购员回来后应及时补申购单，核对货物（名称、规格等），如不符合要求，则退货。3.5关于报账方面的工作3.5.1经手人不在厂，由财务凭借已签字的申购单、入库单、附送货单或收据填写支付证明单付款（付款前要与经手人确认）；3.5.2经手人在厂，

6、应带已签字的申购单、入库单、附送货单或收据到财务处填写支付证明单付款；3.5.3一单多购，第一次要带申购单报账，以后可用入库单报账。编写总裁办审核批准编写时间2008-3-8