成本价及盈亏说明

《成本价及盈亏说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、Sp5以后的成本价及盈亏说明1.成本类型12.成本价的几种类型的说明21.1.买入均价21.2.持仓成本21.3.保本价21.4.摊薄持仓成本33.盈亏金额34.实现盈亏31.成本类型恒生系统支持4种成本类型：买入均价、持仓成本、保本价、摊薄持仓成本。可针对客户设置成本类型，对应菜单为：资金－账户修改－资产账户修改。1.成本价的几种类型的说明1.1.买入均价买入均价是日终清算计算的，与当日交易无关。买入均价在有买入发生时重新计算，计算公式为：买入后的买入均价＝（（买入后数量－买入数量）×变化前买入均价＋买入数量×买入价格）/买入后数量买入

2、均价受卖出数量的影响，与卖出价格无关。买入均价的计算，与买卖顺序有关。举例如下：第一日：买入1000股，价格2元。则第一日清算后，买入均价为2元。第二日：先卖出200股，再买入500股，价格3元。当前持仓1300股。则第二日清算后，买入均价为：（（1000－200）×2＋500×3）/1300＝2.385第三日：先买入800股，价格5元，再卖出300股，当前持仓1800股。则第三日清算后，买入均价为：（1300×2.385＋800×5）/2100＝3.3811.2.持仓成本持仓成本计算公司为：持仓成本＝（历史买入金额＋当日买入金额）/（历

3、史买入数量＋当日买入数量）。历史买卖情况可在单客户查询－订单信息－历史成交中查询。当日买入情况可在单客户查询－订单信息－证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。1.3.保本价保本价的具体含义是：客户用这个价格卖出股票，将刚好保本。验证这个值是否正确，可以用：保本价*委托数量+本次交易按照标准佣金的费率-（客户历史买卖清算金额差额和）>0且刚好大于0。也就是说，如果保本价再少一份钱，这个差值就小于零。对于卖出佣金的费率，如果系统4125配置为0，则按照客户的实际费用串计算费率；若4125配置为2，则按照总部标准费用串计算费率。1

4、.1.摊薄持仓成本摊薄持仓成本的计算公式为：摊薄成本＝（历史买卖金额差＋本日买入成交金额—本日卖出成交金额）/（历史买卖数量差＋本日买入成交数量—本日卖出成交数量）历史买卖情况可在单客户查询－订单信息－历史成交中查询。当日买入情况可在单客户查询－订单信息－证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。当日卖出金额为对应证券委托的清算金额。1.盈亏金额盈亏金额指的是浮动盈亏。系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是哪种成本价计算模式）计算出股份盈亏金额。盈亏金额=证券市值－（历史买入金额＋当日买入金额－

5、历史卖出金额－当日卖出金额）－卖出费用其中，卖出费用的计算按证券的最新价计算且依赖于开关4125：开关4125为2，卖出费用进行预算,则按总部标准费用类别计算卖出费用。开关4125＝0，则根据客户实际的费用串对应的费用类别计算卖出费用。证券市值为当前持仓乘以当前价格。2.实现盈亏实现盈亏为已卖出的金额减去买入这些股票的实际金额。计算公式为：实现盈亏＝历史卖出金额－（历史买入金额＋当日买入金额）/（历史买入数量＋当日买入数量）*历史卖出数量